ファンド財務諸表ＨＳＢＣインドオープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＨＳＢＣインドオープン

G04191単一シリーズ管理会社ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	106	70	−16.1%
流動資産
資産合計	=100	100	106	70	−16.1%
流動負債
負債合計	=100	100	110	72	−15.3%
元本等
純資産合計	=100	100	106	70	−16.1%
コール・ローン	=100	100	100	100	−0.2%
親投資信託受益証券	=100	100	106	70	−16.3%
未収入金	=100	100	158	24	−50.8%
未収利息	=100	100	46		−54.4%
流動資産合計	=100	100	106	70	−16.1%
未払収益分配金	=100	100	103	86	−7.1%
未払解約金	=100	100	158	24	−50.8%
未払受託者報酬	=100	100	110	67	−18.3%
未払委託者報酬	=100	100	110	67	−18.3%
その他未払費用	=100	100	110	119	+9.3%
流動負債合計	=100	100	110	72	−15.3%
元本	=100	100	103	86	−7.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	106	70	−16.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	107	65	−19.3%
（分配準備積立金）	=100	100	121	78	−11.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	810	338
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	810	338
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	-100	810	338
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	-100	213	25
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	107	65	−19.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	256	104	+2.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	76	35	−40.5%
分配金	=100	100	103	86	−7.1%
受取利息	=100	100	17		−83.2%
有価証券売買等損益	=100	-100	6,080	2,649
営業収益合計	=100	-100	6,133	2,672
支払利息	=100		100	289	+188.9%
受託者報酬	=100	100	100	60	−22.2%
委託者報酬	=100	100	100	60	−22.2%
その他費用	=100	100	109	103	+1.7%
営業費用合計	=100	100	100	61	−22.2%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	256	104	+2.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	76	35	−40.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XH4E。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。