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ファンド時系列 ＨＳＢＣ インド オープン

ファンド時系列 ＨＳＢＣ インド オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＨＳＢＣ インド オープン

G04191単一シリーズ決算期 11月29日管理会社 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XH4E））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
0500億1,000億1,500億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/12資産合計 2019-11-30〜2020-11-30（366日・通期） 611億円純資産合計 2019-11-30〜2020-11-30（366日・通期） 596億円元本等合計 2019-11-30〜2020-11-30（366日・通期） 596億円元本 2019-11-30〜2020-11-30（366日・通期） 337億円資産合計 2020-12-01〜2021-11-29（363日・通期） 669億円純資産合計 2020-12-01〜2021-11-29（363日・通期） 653億円元本等合計 2020-12-01〜2021-11-29（363日・通期） 653億円元本 2020-12-01〜2021-11-29（363日・通期） 250億円資産合計 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 606億円純資産合計 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 599億円元本等合計 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 599億円元本 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 237億円資産合計 2021-11-30〜2022-11-29（364日・通期） 687億円純資産合計 2021-11-30〜2022-11-29（364日・通期） 672億円元本等合計 2021-11-30〜2022-11-29（364日・通期） 672億円元本 2021-11-30〜2022-11-29（364日・通期） 227億円資産合計 2022-11-30〜2023-05-29（180日・半期） 713億円純資産合計 2022-11-30〜2023-05-29（180日・半期） 705億円元本等合計 2022-11-30〜2023-05-29（180日・半期） 705億円元本 2022-11-30〜2023-05-29（180日・半期） 241億円資産合計 2022-11-30〜2023-11-29（364日・通期） 881億円純資産合計 2022-11-30〜2023-11-29（364日・通期） 864億円元本等合計 2022-11-30〜2023-11-29（364日・通期） 864億円元本 2022-11-30〜2023-11-29（364日・通期） 259億円資産合計 2023-11-30〜2024-05-29（181日・半期） 1,257億円純資産合計 2023-11-30〜2024-05-29（181日・半期） 1,243億円元本等合計 2023-11-30〜2024-05-29（181日・半期） 1,243億円元本 2023-11-30〜2024-05-29（181日・半期） 294億円資産合計 2023-11-30〜2024-11-29（365日・通期） 1,333億円純資産合計 2023-11-30〜2024-11-29（365日・通期） 1,306億円元本等合計 2023-11-30〜2024-11-29（365日・通期） 1,306億円元本 2023-11-30〜2024-11-29（365日・通期） 309億円資産合計 2024-11-30〜2025-05-29（180日・半期） 1,184億円純資産合計 2024-11-30〜2025-05-29（180日・半期） 1,170億円元本等合計 2024-11-30〜2025-05-29（180日・半期） 1,170億円元本 2024-11-30〜2025-05-29（180日・半期） 308億円資産合計 2024-11-30〜2025-12-01（366日・通期） 1,252億円純資産合計 2024-11-30〜2025-12-01（366日・通期） 1,228億円元本等合計 2024-11-30〜2025-12-01（366日・通期） 1,228億円元本 2024-11-30〜2025-12-01（366日・通期） 299億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
010.0億20.0億30.0億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/12負債合計 2019-11-30〜2020-11-30（366日・通期） 15.2億円負債合計 2020-12-01〜2021-11-29（363日・通期） 16.3億円負債合計 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 7.55億円負債合計 2021-11-30〜2022-11-29（364日・通期） 14.7億円負債合計 2022-11-30〜2023-05-29（180日・半期） 8.22億円負債合計 2022-11-30〜2023-11-29（364日・通期） 17.1億円負債合計 2023-11-30〜2024-05-29（181日・半期） 14.0億円負債合計 2023-11-30〜2024-11-29（365日・通期） 26.2億円負債合計 2024-11-30〜2025-05-29（180日・半期） 14.0億円負債合計 2024-11-30〜2025-12-01（366日・通期） 23.8億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−200億−100億0100億200億300億
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/12営業収益 2019-11-30〜2020-11-30（366日・通期） −18.4億円営業利益又は営業損失 2019-11-30〜2020-11-30（366日・通期） −30.5億円経常利益又は経常損失 2019-11-30〜2020-11-30（366日・通期） −30.5億円当期純利益又は当期純損失 2019-11-30〜2020-11-30（366日・通期） −30.5億円分配金 2019-11-30〜2020-11-30（366日・通期） 5.72億円営業収益 2020-12-01〜2021-11-29（363日・通期） 273億円営業利益又は営業損失 2020-12-01〜2021-11-29（363日・通期） 258億円経常利益又は経常損失 2020-12-01〜2021-11-29（363日・通期） 258億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-01〜2021-11-29（363日・通期） 258億円分配金 2020-12-01〜2021-11-29（363日・通期） 7.51億円営業収益 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） −10.3億円営業利益又は営業損失 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） −17.5億円経常利益又は経常損失 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） −17.5億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） −17.5億円営業収益 2021-11-30〜2022-11-29（364日・通期） 107億円営業利益又は営業損失 2021-11-30〜2022-11-29（364日・通期） 92.4億円経常利益又は経常損失 2021-11-30〜2022-11-29（364日・通期） 92.4億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-30〜2022-11-29（364日・通期） 92.4億円分配金 2021-11-30〜2022-11-29（364日・通期） 6.80億円営業収益 2022-11-30〜2023-05-29（180日・半期） 2.18億円営業利益又は営業損失 2022-11-30〜2023-05-29（180日・半期） −4.81億円経常利益又は経常損失 2022-11-30〜2023-05-29（180日・半期） −4.81億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-30〜2023-05-29（180日・半期） −4.81億円営業収益 2022-11-30〜2023-11-29（364日・通期） 120億円営業利益又は営業損失 2022-11-30〜2023-11-29（364日・通期） 104億円経常利益又は経常損失 2022-11-30〜2023-11-29（364日・通期） 104億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-30〜2023-11-29（364日・通期） 104億円分配金 2022-11-30〜2023-11-29（364日・通期） 7.76億円営業収益 2023-11-30〜2024-05-29（181日・半期） 253億円営業利益又は営業損失 2023-11-30〜2024-05-29（181日・半期） 241億円経常利益又は経常損失 2023-11-30〜2024-05-29（181日・半期） 241億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-30〜2024-05-29（181日・半期） 241億円営業収益 2023-11-30〜2024-11-29（365日・通期） 276億円営業利益又は営業損失 2023-11-30〜2024-11-29（365日・通期） 250億円経常利益又は経常損失 2023-11-30〜2024-11-29（365日・通期） 250億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-30〜2024-11-29（365日・通期） 250億円分配金 2023-11-30〜2024-11-29（365日・通期） 9.27億円営業収益 2024-11-30〜2025-05-29（180日・半期） −119億円営業利益又は営業損失 2024-11-30〜2025-05-29（180日・半期） −132億円経常利益又は経常損失 2024-11-30〜2025-05-29（180日・半期） −132億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-30〜2025-05-29（180日・半期） −132億円営業収益 2024-11-30〜2025-12-01（366日・通期） −4.50億円営業利益又は営業損失 2024-11-30〜2025-12-01（366日・通期） −30.8億円経常利益又は経常損失 2024-11-30〜2025-12-01（366日・通期） −30.8億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-30〜2025-12-01（366日・通期） −30.8億円分配金 2024-11-30〜2025-12-01（366日・通期） 8.98億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,00050,000
20/1121/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-30〜2020-11-30（366日・通期） 17,697.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-01〜2021-11-29（363日・通期） 26,085.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-30〜2022-05-29（180日・半期） 25,273.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-30〜2022-11-29（364日・通期） 29,623.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-30〜2023-05-29（180日・半期） 29,290.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-30〜2023-11-29（364日・通期） 33,414.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-30〜2024-05-29（181日・半期） 42,234.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-30〜2024-11-29（365日・通期） 42,299.99 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-30〜2025-05-29（180日・半期） 38,009.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-30〜2025-12-01（366日・通期） 41,025.65 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/11
17,697.90
21/11
26,085.86
22/05
25,273.13
22/11
29,623.71
23/05
29,290.54
23/11
33,414.56
24/05
42,234.97
24/11
42,299.99
25/05
38,009.39
25/12
41,025.65

純資産合計

円・10期
20/11
596億円
21/11
653億円
22/05
599億円
22/11
672億円
23/05
705億円
23/11
864億円
24/05
1,243億円
24/11
1,306億円
25/05
1,170億円
25/12
1,228億円

元本

円・10期
20/11
337億円
21/11
250億円
22/05
237億円
22/11
227億円
23/05
241億円
23/11
259億円
24/05
294億円
24/11
309億円
25/05
308億円
25/12
299億円

元本等合計

円・10期
20/11
596億円
21/11
653億円
22/05
599億円
22/11
672億円
23/05
705億円
23/11
864億円
24/05
1,243億円
24/11
1,306億円
25/05
1,170億円
25/12
1,228億円

資産合計

円・10期
20/11
611億円
21/11
669億円
22/05
606億円
22/11
687億円
23/05
713億円
23/11
881億円
24/05
1,257億円
24/11
1,333億円
25/05
1,184億円
25/12
1,252億円

負債合計

円・10期
20/11
15.2億円
21/11
16.3億円
22/05
7.55億円
22/11
14.7億円
23/05
8.22億円
23/11
17.1億円
24/05
14.0億円
24/11
26.2億円
25/05
14.0億円
25/12
23.8億円

コール・ローン

円・9期
20/11
12.3億円
21/11
12.2億円
22/05
12.2億円
22/11
12.2億円
23/11
12.2億円
24/05
12.2億円
24/11
12.2億円
25/05
12.2億円
25/12
12.3億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/11
259億円
21/11
403億円
22/05
362億円
22/11
445億円
23/05
464億円
23/11
605億円
24/05
949億円
24/11
998億円
25/05
863億円
25/12
929億円

親投資信託受益証券

円・10期
20/11
595億円
21/11
655億円
22/05
594億円
22/11
674億円
23/05
700億円
23/11
869億円
24/05
1,242億円
24/11
1,318億円
25/05
1,171億円
25/12
1,238億円

分配準備積立金

円・10期
20/11
53.0億円
21/11
183億円
22/05
162億円
22/11
225億円
23/05
217億円
23/11
292億円
24/05
265億円
24/11
452億円
25/05
416億円
25/12
373億円

未払収益分配金

円・6期
20/11
5.72億円
21/11
7.51億円
22/11
6.80億円
23/11
7.76億円
24/11
9.27億円
25/12
8.98億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/11
−18.4億円
21/11
273億円
22/05
−10.3億円
22/11
107億円
23/05
2.18億円
23/11
120億円
24/05
253億円
24/11
276億円
25/05
−119億円
25/12
−4.50億円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/11
−30.5億円
21/11
258億円
22/05
−17.5億円
22/11
92.4億円
23/05
−4.81億円
23/11
104億円
24/05
241億円
24/11
250億円
25/05
−132億円
25/12
−30.8億円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/11
−30.5億円
21/11
258億円
22/05
−17.5億円
22/11
92.4億円
23/05
−4.81億円
23/11
104億円
24/05
241億円
24/11
250億円
25/05
−132億円
25/12
−30.8億円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/11
−30.5億円
21/11
258億円
22/05
−17.5億円
22/11
92.4億円
23/05
−4.81億円
23/11
104億円
24/05
241億円
24/11
250億円
25/05
−132億円
25/12
−30.8億円

分配金

円・6期
20/11
5.72億円
21/11
7.51億円
22/11
6.80億円
23/11
7.76億円
24/11
9.27億円
25/12
8.98億円

その他費用

円・10期
20/11
625万円
21/11
548万円
22/05
365万円
22/11
555万円
23/05
346万円
23/11
590万円
24/05
408万円
24/11
620万円
25/05
379万円
25/12
571万円

委託者報酬

円・10期
20/11
11.4億円
21/11
13.6億円
22/05
6.75億円
22/11
13.7億円
23/05
6.61億円
23/11
15.1億円
24/05
11.0億円
24/11
24.9億円
25/05
12.2億円
25/12
25.0億円

営業費用

円・10期
20/11
12.1億円
21/11
14.4億円
22/05
7.15億円
22/11
14.5億円
23/05
7.00億円
23/11
16.0億円
24/05
11.6億円
24/11
26.3億円
25/05
12.9億円
25/12
26.3億円

支払利息

円・8期
20/11
107万円
21/11
108万円
22/05
53.3万円
22/11
114万円
23/05
57.1万円
23/11
106万円
24/05
36.8万円
24/11
36.8万円

受取利息

円・4期
24/05
1.73万円
24/11
66.2万円
25/05
175万円
25/12
394万円

受託者報酬

円・10期
20/11
5,991万円
21/11
7,146万円
22/05
3,553万円
22/11
7,234万円
23/05
3,479万円
23/11
7,945万円
24/05
5,786万円
24/11
1.31億円
25/05
6,444万円
25/12
1.31億円

有価証券売買等損益

円・10期
20/11
−18.4億円
21/11
273億円
22/05
−10.3億円
22/11
107億円
23/05
2.18億円
23/11
120億円
24/05
253億円
24/11
276億円
25/05
−119億円
25/12
−4.54億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XH4E・2026年02月26日 提出）PDF
  • 2025年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WEFS）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V4MI）PDF
  • 2024年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U3YV）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SO5M）PDF
  • 2023年5月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RG6D）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。