ファンド財務諸表ＨＳＢＣブラジル債券オープン（毎月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＨＳＢＣブラジル債券オープン（毎月決算型）

G07104単一シリーズ管理会社ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	90	83	90	110	115	+2.8%
流動資産
資産合計	=100	100	90	83	90	110	115	+2.8%
流動負債
負債合計	=100	100	73	62	73	70	69	−7.1%
元本等
純資産合計	=100	100	90	83	90	111	116	+2.9%
親投資信託受益証券	=100	100	90	83	90	111	115	+2.9%
未収入金	=100	100	81	30	64	83	59	−10.1%
流動資産合計	=100	100	90	83	90	110	115	+2.8%
未払収益分配金	=100	100	65	68	71	56	60	−9.7%
未払解約金	=100	100	81	30	64	83	59	−10.1%
未払受託者報酬	=100	100	96	81	94	109	126	+4.7%
未払委託者報酬	=100	100	96	81	94	109	126	+4.7%
その他未払費用	=100	100	92	101	101	109	99	−0.2%
流動負債合計	=100	100	73	62	73	70	69	−7.1%
元本	=100	100	98	101	106	111	120	+3.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	90	83	90	111	116	+2.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-105	-119	-122	-112	-125
（分配準備積立金）	=100	100	96	87	81	73	60	−9.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	110	-4	-119	54	253	+20.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	110	-4	-119	54	253	+20.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	110	-4	-119	54	253	+20.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	87	-164	-97	-11	470	+36.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-105	-119	-122	-112	-125
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	87	104	86	147	266	+21.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	23	18	12	17	31	−20.9%
分配金	=100	100	67	69	70	58	63	−8.7%
有価証券売買等損益	=100	100	109	2	-104	58	244	+19.5%
営業収益合計	=100	100	109	2	-104	58	244	+19.5%
受託者報酬	=100	100	89	88	107	117	118	+3.4%
委託者報酬	=100	100	89	88	107	117	118	+3.4%
その他費用	=100	100	92	101	101	109	99	−0.2%
営業費用合計	=100	100	90	89	106	117	118	+3.4%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	87	104	86	147	266	+21.6%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	23	18	12	17	31	−20.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y4VT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。