/

ファンド財務諸表 ＨＳＢＣ ブラジル債券オープン（毎月決算型）

ファンド財務諸表 ＨＳＢＣ ブラジル債券オープン（毎月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＨＳＢＣ ブラジル債券オープン（毎月決算型）

G07104単一シリーズ管理会社 ＨＳＢＣアセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円10,6029,5118,7629,52311,70912,200+2.8%
      流動資産
    資産合計百万円10,6029,5118,7629,52311,70912,200+2.8%
      流動負債
    負債合計百万円1037663757271−7.1%
      元本等
    純資産合計百万円10,4999,4358,6999,44811,63812,128+2.9%
      親投資信託受益証券百万円10,5809,4928,7569,50911,69112,187+2.9%
      未収入金百万円23187141913−10.1%
      流動資産合計百万円10,6029,5118,7629,52311,70912,200+2.8%
      未払収益分配金百万円654244463639−9.7%
      未払解約金百万円23187141913−10.1%
      未払受託者報酬百万円000001+4.7%
      未払委託者報酬百万円141311131517+4.7%
      その他未払費用百万円222222−0.2%
      流動負債合計百万円1037663757271−7.1%
      元本百万円21,58921,07221,86322,96624,04025,981+3.8%
        剰余金
      元本等合計百万円10,4999,4358,6999,44811,63812,128+2.9%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円-11,090-11,636-13,165-13,518-12,402-13,853
        （分配準備積立金）百万円1,6921,6231,4701,3731,2371,016−9.7%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円1,2041,325-49-1,4346443,047+20.4%
  経常利益又は経常損失（△）百万円1,2041,325-49-1,4346443,047+20.4%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円1,2041,325-49-1,4346443,047+20.4%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円87-13-7-136+36.3%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円-11,090-11,636-13,165-13,518-12,402-13,853
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円8247218587121,2112,196+21.6%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1,089254201133182337−20.9%
  分配金百万円386258267269223244−8.7%
    有価証券売買等損益百万円1,2911,40329-1,3427463,150+19.5%
    営業収益合計百万円1,2911,40329-1,3427463,150+19.5%
    受託者報酬百万円322333+3.4%
    委託者報酬百万円837473889798+3.4%
    その他費用百万円222222−0.2%
    営業費用合計百万円87787793102103+3.4%
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円8247218587121,2112,196+21.6%
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円1,089254201133182337−20.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y4VT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y4VT・2026年06月24日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X1I7・2025年12月24日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VRCW・2025年06月24日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100USLE・2024年12月23日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TGS0・2024年06月20日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SBOZ・2023年12月21日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。