/

ファンド時系列 高金利通貨オープン

ファンド時系列 高金利通貨オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

高金利通貨オープン

G13287単一シリーズ決算期 2月14日・8月14日管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XZXT））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02元本 2020-02-15〜2020-08-14（181日・通期） 74.4億円資産合計 2020-02-15〜2020-08-14（181日・通期） 28.0億円純資産合計 2020-02-15〜2020-08-14（181日・通期） 27.8億円元本等合計 2020-02-15〜2020-08-14（181日・通期） 27.8億円元本 2020-08-15〜2021-02-15（184日・通期） 69.4億円資産合計 2020-08-15〜2021-02-15（184日・通期） 27.6億円純資産合計 2020-08-15〜2021-02-15（184日・通期） 27.4億円元本等合計 2020-08-15〜2021-02-15（184日・通期） 27.4億円元本 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 67.2億円資産合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 26.3億円純資産合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 26.1億円元本等合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 26.1億円元本 2021-08-17〜2022-02-14（181日・通期） 63.2億円資産合計 2021-08-17〜2022-02-14（181日・通期） 23.9億円純資産合計 2021-08-17〜2022-02-14（181日・通期） 23.8億円元本等合計 2021-08-17〜2022-02-14（181日・通期） 23.8億円元本 2022-02-15〜2022-08-15（181日・通期） 59.8億円資産合計 2022-02-15〜2022-08-15（181日・通期） 24.8億円純資産合計 2022-02-15〜2022-08-15（181日・通期） 24.7億円元本等合計 2022-02-15〜2022-08-15（181日・通期） 24.7億円元本 2022-08-16〜2023-02-14（182日・通期） 56.7億円資産合計 2022-08-16〜2023-02-14（182日・通期） 23.0億円純資産合計 2022-08-16〜2023-02-14（182日・通期） 22.7億円元本等合計 2022-08-16〜2023-02-14（182日・通期） 22.7億円元本 2023-02-15〜2023-08-14（180日・通期） 54.8億円資産合計 2023-02-15〜2023-08-14（180日・通期） 24.1億円純資産合計 2023-02-15〜2023-08-14（180日・通期） 24.0億円元本等合計 2023-02-15〜2023-08-14（180日・通期） 24.0億円元本 2023-08-15〜2024-02-14（183日・通期） 51.9億円資産合計 2023-08-15〜2024-02-14（183日・通期） 23.6億円純資産合計 2023-08-15〜2024-02-14（183日・通期） 23.5億円元本等合計 2023-08-15〜2024-02-14（183日・通期） 23.5億円元本 2024-02-15〜2024-08-14（181日・通期） 49.7億円資産合計 2024-02-15〜2024-08-14（181日・通期） 22.1億円純資産合計 2024-02-15〜2024-08-14（181日・通期） 22.0億円元本等合計 2024-02-15〜2024-08-14（181日・通期） 22.0億円元本 2024-08-15〜2025-02-14（183日・通期） 48.4億円資産合計 2024-08-15〜2025-02-14（183日・通期） 21.4億円純資産合計 2024-08-15〜2025-02-14（183日・通期） 21.3億円元本等合計 2024-08-15〜2025-02-14（183日・通期） 21.3億円元本 2025-02-15〜2025-08-14（180日・通期） 46.7億円資産合計 2025-02-15〜2025-08-14（180日・通期） 21.0億円純資産合計 2025-02-15〜2025-08-14（180日・通期） 20.9億円元本等合計 2025-02-15〜2025-08-14（180日・通期） 20.9億円元本 2025-08-15〜2026-02-16（185日・通期） 44.6億円資産合計 2025-08-15〜2026-02-16（185日・通期） 21.8億円純資産合計 2025-08-15〜2026-02-16（185日・通期） 21.7億円元本等合計 2025-08-15〜2026-02-16（185日・通期） 21.7億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02負債合計 2020-02-15〜2020-08-14（181日・通期） 1,896万円負債合計 2020-08-15〜2021-02-15（184日・通期） 1,630万円負債合計 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 1,356万円負債合計 2021-08-17〜2022-02-14（181日・通期） 1,193万円負債合計 2022-02-15〜2022-08-15（181日・通期） 1,421万円負債合計 2022-08-16〜2023-02-14（182日・通期） 3,255万円負債合計 2023-02-15〜2023-08-14（180日・通期） 1,386万円負債合計 2023-08-15〜2024-02-14（183日・通期） 1,057万円負債合計 2024-02-15〜2024-08-14（181日・通期） 1,069万円負債合計 2024-08-15〜2025-02-14（183日・通期） 1,630万円負債合計 2025-02-15〜2025-08-14（180日・通期） 1,619万円負債合計 2025-08-15〜2026-02-16（185日・通期） 901万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業利益又は営業損失 2020-02-15〜2020-08-14（181日・通期） −2.98億円経常利益又は経常損失 2020-02-15〜2020-08-14（181日・通期） −2.98億円当期純利益又は当期純損失 2020-02-15〜2020-08-14（181日・通期） −2.98億円営業収益 2020-02-15〜2020-08-14（181日・通期） −2.82億円分配金 2020-02-15〜2020-08-14（181日・通期） 9,025万円営業利益又は営業損失 2020-08-15〜2021-02-15（184日・通期） 2.26億円経常利益又は経常損失 2020-08-15〜2021-02-15（184日・通期） 2.26億円当期純利益又は当期純損失 2020-08-15〜2021-02-15（184日・通期） 2.26億円営業収益 2020-08-15〜2021-02-15（184日・通期） 2.42億円分配金 2020-08-15〜2021-02-15（184日・通期） 7,204万円営業利益又は営業損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 1,985万円経常利益又は経常損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 1,985万円当期純利益又は当期純損失 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 1,985万円営業収益 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 3,536万円分配金 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 6,126万円営業利益又は営業損失 2021-08-17〜2022-02-14（181日・通期） −2,693万円経常利益又は経常損失 2021-08-17〜2022-02-14（181日・通期） −2,693万円当期純利益又は当期純損失 2021-08-17〜2022-02-14（181日・通期） −2,693万円営業収益 2021-08-17〜2022-02-14（181日・通期） −1,261万円分配金 2021-08-17〜2022-02-14（181日・通期） 5,837万円営業利益又は営業損失 2022-02-15〜2022-08-15（181日・通期） 2.83億円経常利益又は経常損失 2022-02-15〜2022-08-15（181日・通期） 2.83億円当期純利益又は当期純損失 2022-02-15〜2022-08-15（181日・通期） 2.83億円営業収益 2022-02-15〜2022-08-15（181日・通期） 2.97億円分配金 2022-02-15〜2022-08-15（181日・通期） 5,503万円営業利益又は営業損失 2022-08-16〜2023-02-14（182日・通期） −2,220万円経常利益又は経常損失 2022-08-16〜2023-02-14（182日・通期） −2,220万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-16〜2023-02-14（182日・通期） −2,220万円営業収益 2022-08-16〜2023-02-14（182日・通期） −826万円分配金 2022-08-16〜2023-02-14（182日・通期） 5,234万円営業利益又は営業損失 2023-02-15〜2023-08-14（180日・通期） 2.67億円経常利益又は経常損失 2023-02-15〜2023-08-14（180日・通期） 2.67億円当期純利益又は当期純損失 2023-02-15〜2023-08-14（180日・通期） 2.67億円営業収益 2023-02-15〜2023-08-14（180日・通期） 2.80億円分配金 2023-02-15〜2023-08-14（180日・通期） 5,034万円営業利益又は営業損失 2023-08-15〜2024-02-14（183日・通期） 1.30億円経常利益又は経常損失 2023-08-15〜2024-02-14（183日・通期） 1.30億円当期純利益又は当期純損失 2023-08-15〜2024-02-14（183日・通期） 1.30億円営業収益 2023-08-15〜2024-02-14（183日・通期） 1.44億円分配金 2023-08-15〜2024-02-14（183日・通期） 4,785万円営業利益又は営業損失 2024-02-15〜2024-08-14（181日・通期） −505万円経常利益又は経常損失 2024-02-15〜2024-08-14（181日・通期） −505万円当期純利益又は当期純損失 2024-02-15〜2024-08-14（181日・通期） −505万円営業収益 2024-02-15〜2024-08-14（181日・通期） 841万円分配金 2024-02-15〜2024-08-14（181日・通期） 4,546万円営業利益又は営業損失 2024-08-15〜2025-02-14（183日・通期） 3,029万円経常利益又は経常損失 2024-08-15〜2025-02-14（183日・通期） 3,029万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-15〜2025-02-14（183日・通期） 3,029万円営業収益 2024-08-15〜2025-02-14（183日・通期） 4,299万円分配金 2024-08-15〜2025-02-14（183日・通期） 4,415万円営業利益又は営業損失 2025-02-15〜2025-08-14（180日・通期） 7,664万円経常利益又は経常損失 2025-02-15〜2025-08-14（180日・通期） 7,664万円当期純利益又は当期純損失 2025-02-15〜2025-08-14（180日・通期） 7,664万円営業収益 2025-02-15〜2025-08-14（180日・通期） 8,842万円分配金 2025-02-15〜2025-08-14（180日・通期） 4,274万円営業利益又は営業損失 2025-08-15〜2026-02-16（185日・通期） 2.24億円経常利益又は経常損失 2025-08-15〜2026-02-16（185日・通期） 2.24億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-15〜2026-02-16（185日・通期） 2.24億円営業収益 2025-08-15〜2026-02-16（185日・通期） 2.36億円分配金 2025-08-15〜2026-02-16（185日・通期） 4,081万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
01,0002,0003,0004,0005,000
20/0821/0221/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-02-15〜2020-08-14（181日・通期） 3,734.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-15〜2021-02-15（184日・通期） 3,951.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-02-16〜2021-08-16（181日・通期） 3,890.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-17〜2022-02-14（181日・通期） 3,760.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-02-15〜2022-08-15（181日・通期） 4,124.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-16〜2023-02-14（182日・通期） 3,993.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-02-15〜2023-08-14（180日・通期） 4,378.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-15〜2024-02-14（183日・通期） 4,531.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-02-15〜2024-08-14（181日・通期） 4,425.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-15〜2025-02-14（183日・通期） 4,396.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-02-15〜2025-08-14（180日・通期） 4,469.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-15〜2026-02-16（185日・通期） 4,871.52 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/08
3,734.46
21/02
3,951.58
21/08
3,890.12
22/02
3,760.49
22/08
4,124.72
23/02
3,993.75
23/08
4,378.19
24/02
4,531.85
24/08
4,425.54
25/02
4,396.02
25/08
4,469.93
26/02
4,871.52

純資産合計

円・12期
20/08
27.8億円
21/02
27.4億円
21/08
26.1億円
22/02
23.8億円
22/08
24.7億円
23/02
22.7億円
23/08
24.0億円
24/02
23.5億円
24/08
22.0億円
25/02
21.3億円
25/08
20.9億円
26/02
21.7億円

元本

円・12期
20/08
74.4億円
21/02
69.4億円
21/08
67.2億円
22/02
63.2億円
22/08
59.8億円
23/02
56.7億円
23/08
54.8億円
24/02
51.9億円
24/08
49.7億円
25/02
48.4億円
25/08
46.7億円
26/02
44.6億円

元本等合計

円・12期
20/08
27.8億円
21/02
27.4億円
21/08
26.1億円
22/02
23.8億円
22/08
24.7億円
23/02
22.7億円
23/08
24.0億円
24/02
23.5億円
24/08
22.0億円
25/02
21.3億円
25/08
20.9億円
26/02
21.7億円

資産合計

円・12期
20/08
28.0億円
21/02
27.6億円
21/08
26.3億円
22/02
23.9億円
22/08
24.8億円
23/02
23.0億円
23/08
24.1億円
24/02
23.6億円
24/08
22.1億円
25/02
21.4億円
25/08
21.0億円
26/02
21.8億円

負債合計

円・12期
20/08
1,896万円
21/02
1,630万円
21/08
1,356万円
22/02
1,193万円
22/08
1,421万円
23/02
3,255万円
23/08
1,386万円
24/02
1,057万円
24/08
1,069万円
25/02
1,630万円
25/08
1,619万円
26/02
901万円

コール・ローン

円・11期
21/02
70.2万円
21/08
118万円
22/02
162万円
22/08
212万円
23/02
223万円
23/08
240万円
24/02
252万円
24/08
268万円
25/02
280万円
25/08
292万円
26/02
308万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/08
−46.6億円
21/02
−42.0億円
21/08
−41.1億円
22/02
−39.5億円
22/08
−35.1億円
23/02
−34.1億円
23/08
−30.8億円
24/02
−28.4億円
24/08
−27.7億円
25/02
−27.1億円
25/08
−25.8億円
26/02
−22.9億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/08
28.0億円
21/02
27.5億円
21/08
26.1億円
22/02
23.8億円
22/08
24.7億円
23/02
22.6億円
23/08
24.0億円
24/02
23.5億円
24/08
22.0億円
25/02
21.3億円
25/08
20.9億円
26/02
21.7億円

分配準備積立金

円・12期
20/08
9,523万円
21/02
1.01億円
21/08
1.15億円
22/02
1.24億円
22/08
1.28億円
23/02
1.24億円
23/08
1.28億円
24/02
1.30億円
24/08
1.33億円
25/02
1.34億円
25/08
1.36億円
26/02
1.45億円

未払収益分配金

円・12期
20/08
1,488万円
21/02
1,042万円
21/08
1,008万円
22/02
949万円
22/08
897万円
23/02
851万円
23/08
822万円
24/02
779万円
24/08
745万円
25/02
726万円
25/08
701万円
26/02
669万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/08
−2.82億円
21/02
2.42億円
21/08
3,536万円
22/02
−1,261万円
22/08
2.97億円
23/02
−826万円
23/08
2.80億円
24/02
1.44億円
24/08
841万円
25/02
4,299万円
25/08
8,842万円
26/02
2.36億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/08
−2.98億円
21/02
2.26億円
21/08
1,985万円
22/02
−2,693万円
22/08
2.83億円
23/02
−2,220万円
23/08
2.67億円
24/02
1.30億円
24/08
−505万円
25/02
3,029万円
25/08
7,664万円
26/02
2.24億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/08
−2.98億円
21/02
2.26億円
21/08
1,985万円
22/02
−2,693万円
22/08
2.83億円
23/02
−2,220万円
23/08
2.67億円
24/02
1.30億円
24/08
−505万円
25/02
3,029万円
25/08
7,664万円
26/02
2.24億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/08
−2.98億円
21/02
2.26億円
21/08
1,985万円
22/02
−2,693万円
22/08
2.83億円
23/02
−2,220万円
23/08
2.67億円
24/02
1.30億円
24/08
−505万円
25/02
3,029万円
25/08
7,664万円
26/02
2.24億円

分配金

円・12期
20/08
9,025万円
21/02
7,204万円
21/08
6,126万円
22/02
5,837万円
22/08
5,503万円
23/02
5,234万円
23/08
5,034万円
24/02
4,785万円
24/08
4,546万円
25/02
4,415万円
25/08
4,274万円
26/02
4,081万円

その他費用

円・12期
20/08
15.7万円
21/02
15.3万円
21/08
14.8万円
22/02
13.6万円
22/08
13.5万円
23/02
13.3万円
23/08
12.7万円
24/02
13.1万円
24/08
5.79万円
25/02
5.46万円
25/08
5.07万円
26/02
5.37万円

委託者報酬

円・12期
20/08
1,568万円
21/02
1,527万円
21/08
1,477万円
22/02
1,364万円
22/08
1,355万円
23/02
1,328万円
23/08
1,274万円
24/02
1,310万円
24/08
1,288万円
25/02
1,216万円
25/08
1,129万円
26/02
1,196万円

営業費用

円・12期
20/08
1,646万円
21/02
1,603万円
21/08
1,550万円
22/02
1,432万円
22/08
1,423万円
23/02
1,394万円
23/08
1,338万円
24/02
1,376万円
24/08
1,346万円
25/02
1,270万円
25/08
1,179万円
26/02
1,249万円

支払利息

円・8期
21/02
25円
21/08
115円
22/02
324円
22/08
163円
23/02
551円
23/08
541円
24/02
394円
24/08
3円

受取利息

円・11期
21/02
2円
21/08
3円
22/02
10円
22/08
7円
23/02
7円
23/08
14円
24/02
16円
24/08
874円
25/02
3,401円
25/08
6,714円
26/02
8,474円

受託者報酬

円・12期
20/08
62.7万円
21/02
61.1万円
21/08
59.1万円
22/02
54.6万円
22/08
54.2万円
23/02
53.1万円
23/08
51.0万円
24/02
52.4万円
24/08
51.5万円
25/02
48.6万円
25/08
45.1万円
26/02
47.8万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/08
−2.82億円
21/02
2.42億円
21/08
3,536万円
22/02
−1,261万円
22/08
2.97億円
23/02
−826万円
23/08
2.80億円
24/02
1.44億円
24/08
841万円
25/02
4,299万円
25/08
8,842万円
26/02
2.36億円

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZXT・2026年05月13日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WSHU）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VKKL）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UFG7）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T0F4）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RTLV）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。