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ファンド財務諸表 高金利通貨オープン

ファンド財務諸表 高金利通貨オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

高金利通貨オープン

G13287単一シリーズ管理会社 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
貸借対照表
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円2,1832,1042,1432,2082,3642,414+2.0%
      流動資産
    資産合計百万円2,1832,1042,1432,2082,3642,414+2.0%
      流動負債
    負債合計百万円91616111114+9.0%
      元本等
    純資産合計百万円2,1742,0882,1262,1982,3532,400+2.0%
      金銭信託百万円000000+36.9%
      コール・ローン百万円333332−4.8%
      親投資信託受益証券百万円2,1712,0852,1262,1962,3512,399+2.0%
      未収入金百万円91614101112+5.5%
      流動資産合計百万円2,1832,1042,1432,2082,3642,414+2.0%
      未払収益分配金百万円777788+4.2%
      未払解約金百万円 77103−18.1%
      未払受託者報酬百万円000000+0.5%
      未払委託者報酬百万円222222+0.5%
      その他未払費用百万円000000+18.8%
      流動負債合計百万円91616111114+9.0%
      元本百万円4,4634,6714,8374,9665,1935,482+4.2%
        剰余金
      元本等合計百万円2,1742,0882,1262,1982,3532,400+2.0%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円-2,289-2,583-2,711-2,768-2,840-3,082
        （分配準備積立金）百万円145136134133130128−2.5%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円2247730-5130267+3.5%
  経常利益又は経常損失（△）百万円2247730-5130267+3.5%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円2247730-5130267+3.5%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円100012+14.6%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円-2,289-2,583-2,711-2,768-2,840-3,082
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円12410986137187138+2.1%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円121514152626+16.4%
  分配金百万円414344454850+4.3%
    受取利息百万円000000−72.2%
    有価証券売買等損益百万円23688438144280+3.4%
    営業収益合計百万円23688438144280+3.4%
    受託者報酬百万円000111+1.3%
    委託者報酬百万円121112131313+1.3%
    その他費用百万円000000+18.8%
    営業費用合計百万円121213131413+1.4%
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円12410986137187138+2.1%
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円121514152626+16.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XZXT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZXT・2026年05月13日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WSHU・2025年11月11日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VKKL・2025年05月08日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UFG7・2024年11月11日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T0F4・2024年05月09日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RTLV・2023年11月09日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。