ファンド財務諸表高金利通貨オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

高金利通貨オープン

G13287単一シリーズ管理会社三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	96	98	101	108	111	+2.0%
流動資産
資産合計	=100	100	96	98	101	108	111	+2.0%
流動負債
負債合計	=100	100	180	181	119	117	154	+9.0%
元本等
純資産合計	=100	100	96	98	101	108	110	+2.0%
金銭信託	=100	100	130	108	100	414	482	+36.9%
コール・ローン	=100	100	95	91	87	82	78	−4.8%
親投資信託受益証券	=100	100	96	98	101	108	111	+2.0%
未収入金	=100	100	175	156	106	117	131	+5.5%
流動資産合計	=100	100	96	98	101	108	111	+2.0%
未払収益分配金	=100	100	105	108	111	116	123	+4.2%
未払解約金	=100		100	97	16	6	45	−18.1%
未払受託者報酬	=100	100	90	92	90	97	102	+0.5%
未払委託者報酬	=100	100	90	92	90	97	102	+0.5%
その他未払費用	=100	100	94	102	108	244	237	+18.8%
流動負債合計	=100	100	180	181	119	117	154	+9.0%
元本	=100	100	105	108	111	116	123	+4.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	96	98	101	108	110	+2.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-113	-118	-121	-124	-135
（分配準備積立金）	=100	100	94	93	92	90	88	−2.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	34	14	-2	58	119	+3.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	34	14	-2	58	119	+3.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	34	14	-2	58	119	+3.5%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	4	8	27	70	197	+14.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-113	-118	-121	-124	-135
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	88	69	110	151	111	+2.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	124	119	122	218	213	+16.4%
分配金	=100	100	105	108	111	117	123	+4.3%
受取利息	=100	100	79	40	10	0	0	−72.2%
有価証券売買等損益	=100	100	37	18	4	61	118	+3.4%
営業収益合計	=100	100	37	18	4	61	118	+3.4%
受託者報酬	=100	100	94	102	108	110	107	+1.3%
委託者報酬	=100	100	94	102	108	110	107	+1.3%
その他費用	=100	100	94	102	108	244	237	+18.8%
営業費用合計	=100	100	94	102	108	110	107	+1.4%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	88	69	110	151	111	+2.1%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	124	119	122	218	213	+16.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XZXT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。