ファンド財務諸表高金利通貨ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

高金利通貨ファンド

G12010単一シリーズ管理会社アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	97	96	98	107	109	+1.7%
流動資産
資産合計	=100	100	97	96	98	107	109	+1.7%
流動負債
負債合計	=100	100	95	82	122	85	136	+6.4%
元本等
純資産合計	=100	100	97	97	98	107	108	+1.6%
コール・ローン	=100	100	69	128	219	66	158	+9.5%
親投資信託受益証券	=100	100	98	97	97	107	109	+1.7%
未収入金	=100	100	69			242		+24.8%
流動資産合計	=100	100	97	96	98	107	109	+1.7%
未払収益分配金	=100	100	106	110	114	118	166	+10.7%
未払解約金	=100	100	66	13	144	1	82	−3.9%
未払受託者報酬	=100	100	106	97	114	110	120	+3.7%
未払委託者報酬	=100	100	106	97	114	110	120	+3.7%
その他未払費用	=100	100	106	97	114	110	120	+3.7%
流動負債合計	=100	100	95	82	122	85	136	+6.4%
元本	=100	100	106	110	114	118	125	+4.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	97	97	98	107	108	+1.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-112	-121	-128	-128	-138
（分配準備積立金）	=100	100	98	99	93	91	101	+0.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	68	49	-32	71	115	+2.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	68	49	-32	71	115	+2.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	68	49	-32	71	115	+2.8%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	81	61	25	157	72	−6.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-112	-121	-128	-128	-138
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	78	73	69	111	69	−7.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	59	20	42	57	54	−11.5%
分配金	=100	100	105	110	113	145	165	+10.5%
受取利息	=100	100	81	51	22			−39.4%
有価証券売買等損益	=100	100	69	52	-25	73	114	+2.7%
営業収益合計	=100	100	69	52	-25	73	114	+2.7%
受託者報酬	=100	100	95	100	108	108	107	+1.3%
委託者報酬	=100	100	95	100	108	108	107	+1.3%
その他費用	=100	100	95	100	108	108	107	+1.3%
営業費用合計	=100	100	95	100	108	108	107	+1.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	78	73	69	111	69	−7.1%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	59	20	42	57	54	−11.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y80Y。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。