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ファンド財務諸表 高金利通貨ファンド

ファンド財務諸表 高金利通貨ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

高金利通貨ファンド

G12010単一シリーズ管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
貸借対照表
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円2,8692,7942,7672,8103,0643,116+1.7%
      流動資産
    資産合計百万円2,8692,7942,7672,8103,0643,116+1.7%
      流動負債
    負債合計百万円161513201422+6.4%
      元本等
    純資産合計百万円2,8532,7792,7542,7903,0503,094+1.6%
      コール・ローン百万円251732551740+9.5%
      親投資信託受益証券百万円2,8312,7682,7352,7553,0163,076+1.7%
      未収入金百万円139  32 +24.8%
      流動資産合計百万円2,8692,7942,7672,8103,0643,116+1.7%
      未払収益分配金百万円91010111115+10.7%
      未払解約金百万円431604−3.9%
      未払受託者報酬百万円000000+3.7%
      未払委託者報酬百万円222333+3.7%
      その他未払費用百万円000000+3.7%
      流動負債合計百万円161513201422+6.4%
      元本百万円6,2166,5616,8277,1027,3497,745+4.5%
        剰余金
      元本等合計百万円2,8532,7792,7542,7903,0503,094+1.6%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円-3,364-3,782-4,073-4,312-4,299-4,651
        （分配準備積立金）百万円368362366342335372+0.2%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年03月期有価証券報告書2025年09月期有価証券報告書2025年03月期有価証券報告書2024年09月期有価証券報告書2024年03月期有価証券報告書2023年09月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円285193140-91201326+2.8%
  経常利益又は経常損失（△）百万円285193140-91201326+2.8%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円285193140-91201326+2.8%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円111021−6.5%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円-3,364-3,782-4,073-4,312-4,299-4,651
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円235184171161259162−7.1%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円43259182423−11.5%
  分配金百万円576063658394+10.5%
    受取利息百万円0000  −39.4%
    有価証券売買等損益百万円301208156-74218343+2.7%
    営業収益合計百万円301208156-74218343+2.7%
    受託者報酬百万円111111+1.3%
    委託者報酬百万円151415161616+1.3%
    その他費用百万円000000+1.3%
    営業費用合計百万円161516171717+1.3%
    当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円235184171161259162−7.1%
    当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円43259182423−11.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y80Y。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y80Y・2026年06月09日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X7M1・2025年12月08日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVDE・2025年06月10日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UVOI・2024年12月09日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJ5E・2024年06月07日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SDZZ・2023年12月08日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。