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ファンド時系列 ひふみ投信

ファンド時系列 ひふみ投信

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ひふみ投信

G07095単一シリーズ決算期 9月30日管理会社 レオス・キャピタルワークス株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100Y94W））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01,000億2,000億3,000億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03資産合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 1,323億円純資産合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 1,313億円元本等合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 1,313億円元本 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 235億円資産合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 1,577億円純資産合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 1,567億円元本等合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 1,567億円元本 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 241億円資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 1,433億円純資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 1,424億円元本等合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 1,424億円元本 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 251億円資産合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 1,364億円純資産合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 1,356億円元本等合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 1,356億円元本 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 256億円資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 1,446億円純資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 1,437億円元本等合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 1,437億円元本 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 255億円資産合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 1,581億円純資産合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 1,572億円元本等合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 1,572億円元本 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 248億円資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 1,795億円純資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 1,785億円元本等合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 1,785億円元本 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 238億円資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 1,712億円純資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 1,701億円元本等合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 1,701億円元本 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 240億円資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 1,634億円純資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 1,623億円元本等合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 1,623億円元本 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 233億円資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 1,842億円純資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 1,831億円元本等合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 1,831億円元本 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 226億円資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 2,015億円純資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 2,003億円元本等合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 2,003億円元本 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 222億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
05.00億10.0億15.0億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03負債合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 9.67億円負債合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 9.89億円負債合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 9.63億円負債合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 8.23億円負債合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 8.49億円負債合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 9.45億円負債合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 10.1億円負債合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 11.9億円負債合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 10.6億円負債合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 11.0億円負債合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 11.2億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−400億−200億0200億400億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03営業利益又は営業損失 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 268億円経常利益又は経常損失 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 268億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 268億円営業収益 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 282億円営業利益又は営業損失 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 215億円経常利益又は経常損失 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 215億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 215億円営業収益 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 230億円営業利益又は営業損失 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） −198億円経常利益又は経常損失 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） −198億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） −198億円営業収益 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） −190億円営業利益又は営業損失 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −293億円経常利益又は経常損失 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −293億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −293億円営業収益 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −278億円営業利益又は営業損失 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 86.5億円経常利益又は経常損失 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 86.5億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 86.5億円営業収益 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 94.1億円営業利益又は営業損失 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 262億円経常利益又は経常損失 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 262億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 262億円営業収益 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 278億円営業利益又は営業損失 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 278億円経常利益又は経常損失 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 278億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 278億円営業収益 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 287億円営業利益又は営業損失 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 185億円経常利益又は経常損失 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 185億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 185億円営業収益 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 203億円営業利益又は営業損失 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −26.6億円経常利益又は経常損失 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −26.6億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −26.6億円営業収益 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −17.5億円営業利益又は営業損失 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 230億円経常利益又は経常損失 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 230億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 230億円営業収益 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 248億円営業利益又は営業損失 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 212億円経常利益又は経常損失 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 212億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 212億円営業収益 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 223億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
020,00040,00060,00080,000100,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 55,829.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 64,918.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 56,820.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 53,054.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 56,418.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 63,376.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 74,837.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 70,879.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 69,718.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 80,846.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 90,297.74 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/09
55,829.80
21/09
64,918.34
22/03
56,820.50
22/09
53,054.21
23/03
56,418.17
23/10
63,376.38
24/04
74,837.49
24/09
70,879.23
25/03
69,718.52
25/09
80,846.96
26/03
90,297.74

純資産合計

円・11期
20/09
1,313億円
21/09
1,567億円
22/03
1,424億円
22/09
1,356億円
23/03
1,437億円
23/10
1,572億円
24/04
1,785億円
24/09
1,701億円
25/03
1,623億円
25/09
1,831億円
26/03
2,003億円

元本

円・11期
20/09
235億円
21/09
241億円
22/03
251億円
22/09
256億円
23/03
255億円
23/10
248億円
24/04
238億円
24/09
240億円
25/03
233億円
25/09
226億円
26/03
222億円

元本等合計

円・11期
20/09
1,313億円
21/09
1,567億円
22/03
1,424億円
22/09
1,356億円
23/03
1,437億円
23/10
1,572億円
24/04
1,785億円
24/09
1,701億円
25/03
1,623億円
25/09
1,831億円
26/03
2,003億円

資産合計

円・11期
20/09
1,323億円
21/09
1,577億円
22/03
1,433億円
22/09
1,364億円
23/03
1,446億円
23/10
1,581億円
24/04
1,795億円
24/09
1,712億円
25/03
1,634億円
25/09
1,842億円
26/03
2,015億円

負債合計

円・11期
20/09
9.67億円
21/09
9.89億円
22/03
9.63億円
22/09
8.23億円
23/03
8.49億円
23/10
9.45億円
24/04
10.1億円
24/09
11.9億円
25/03
10.6億円
25/09
11.0億円
26/03
11.2億円

コール・ローン

円・11期
20/09
4.65億円
21/09
5.64億円
22/03
4.49億円
22/09
4.31億円
23/03
4.29億円
23/10
5.02億円
24/04
7.05億円
24/09
5.31億円
25/03
5.10億円
25/09
5.91億円
26/03
6.37億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/09
1,078億円
21/09
1,326億円
22/03
1,173億円
22/09
1,101億円
23/03
1,183億円
23/10
1,324億円
24/04
1,546億円
24/09
1,461億円
25/03
1,390億円
25/09
1,604億円
26/03
1,782億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/09
1,318億円
21/09
1,571億円
22/03
1,429億円
22/09
1,360億円
23/03
1,442億円
23/10
1,576億円
24/04
1,788億円
24/09
1,707億円
25/03
1,629億円
25/09
1,836億円
26/03
2,008億円

分配準備積立金

円・11期
20/09
282億円
21/09
429億円
22/03
405億円
22/09
402億円
23/03
381億円
23/10
378億円
24/04
341億円
24/09
453億円
25/03
421億円
25/09
616億円
26/03
571億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/09
282億円
21/09
230億円
22/03
−190億円
22/09
−278億円
23/03
94.1億円
23/10
278億円
24/04
287億円
24/09
203億円
25/03
−17.5億円
25/09
248億円
26/03
223億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/09
268億円
21/09
215億円
22/03
−198億円
22/09
−293億円
23/03
86.5億円
23/10
262億円
24/04
278億円
24/09
185億円
25/03
−26.6億円
25/09
230億円
26/03
212億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/09
268億円
21/09
215億円
22/03
−198億円
22/09
−293億円
23/03
86.5億円
23/10
262億円
24/04
278億円
24/09
185億円
25/03
−26.6億円
25/09
230億円
26/03
212億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/09
268億円
21/09
215億円
22/03
−198億円
22/09
−293億円
23/03
86.5億円
23/10
262億円
24/04
278億円
24/09
185億円
25/03
−26.6億円
25/09
230億円
26/03
212億円

その他費用

円・11期
20/09
88.0万円
21/09
88.0万円
22/03
88.0万円
22/09
88.0万円
23/03
57.8万円
23/10
99.0万円
24/04
54.1万円
24/09
99.0万円
25/03
79.6万円
25/09
154万円
26/03
82.6万円

委託者報酬

円・11期
20/09
12.3億円
21/09
14.3億円
22/03
7.26億円
22/09
14.1億円
23/03
6.93億円
23/10
14.6億円
24/04
8.12億円
24/09
16.6億円
25/03
8.33億円
25/09
16.8億円
26/03
9.85億円

営業費用

円・11期
20/09
13.4億円
21/09
15.6億円
22/03
7.92億円
22/09
15.4億円
23/03
7.56億円
23/10
15.9億円
24/04
8.85億円
24/09
18.1億円
25/03
9.08億円
25/09
18.3億円
26/03
10.7億円

支払利息

円・8期
20/09
12.1万円
21/09
10.2万円
22/03
4.67万円
22/09
8.46万円
23/03
4.73万円
23/10
9.60万円
24/04
4.64万円
24/09
4.64万円

受取利息

円・8期
20/09
2,939円
21/09
580円
22/09
1,350円
24/04
1.08万円
24/09
29.4万円
25/03
77.6万円
25/09
199万円
26/03
196万円

受託者報酬

円・11期
20/09
1.10億円
21/09
1.27億円
22/03
6,458万円
22/09
1.26億円
23/03
6,163万円
23/10
1.30億円
24/04
7,218万円
24/09
1.48億円
25/03
7,404万円
25/09
1.49億円
26/03
8,756万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/09
282億円
21/09
230億円
22/03
−190億円
22/09
−278億円
23/03
94.1億円
23/10
278億円
24/04
287億円
24/09
203億円
25/03
−17.5億円
25/09
248億円
26/03
223億円

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y94W・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8Z5）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VW9S）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWJW）PDF
  • 2024年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TK4G）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SEX5）PDF

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