ファンド財務諸表ひふみ投信

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ひふみ投信

G07095単一シリーズ管理会社レオス・キャピタルワークス株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	201,466	184,168	171,249	158,125	−7.8%
流動資産
資産合計	百万円	201,466	184,168	171,249	158,125	−7.8%
流動負債
負債合計	百万円	1,122	1,095	1,193	945	−5.6%
元本等
純資産合計	百万円	200,344	183,072	170,056	157,180	−7.8%
コール・ローン	百万円	637	591	531	502	−7.6%
親投資信託受益証券	百万円	200,829	183,577	170,718	157,623	−7.8%
未収利息	百万円	0	0	0		−51.8%
流動資産合計	百万円	201,466	184,168	171,249	158,125	−7.8%
未払解約金	百万円	48	171	265	109	+31.1%
未払受託者報酬	百万円	88	75	76	68	−8.0%
未払委託者報酬	百万円	985	848	851	767	−8.0%
その他未払費用	百万円	1	2	1	1	+6.2%
流動負債合計	百万円	1,122	1,095	1,193	945	−5.6%
元本	百万円	22,187	22,644	23,992	24,801	+3.8%
剰余金
元本等合計	百万円	200,344	183,072	170,056	157,180	−7.8%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	178,157	160,428	146,064	132,379	−9.4%
（分配準備積立金）	百万円	57,133	61,558	45,273	37,800	−12.9%

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	21,231	23,007	18,469	26,210	+7.3%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	21,231	23,007	18,469	26,210	+7.3%
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	21,231	23,007	18,469	26,210	+7.3%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	百万円	1,377	697	2,281	1,965	+12.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	178,157	160,428	146,064	132,379	−9.4%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	9,691	12,350	18,054	13,596	+11.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	11,816	20,295	20,558	15,519	+9.5%
受取利息	百万円	2	2	0		−61.2%
有価証券売買等損益	百万円	22,302	24,836	20,281	27,802	+7.6%
営業収益合計	百万円	22,304	24,838	20,281	27,802	+7.6%
受託者報酬	百万円	88	149	148	130	+14.0%
委託者報酬	百万円	985	1,681	1,663	1,460	+14.0%
その他費用	百万円	1	2	1	1	+6.2%
営業費用合計	百万円	1,073	1,832	1,812	1,591	+14.0%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	9,691	12,350	18,054	13,596	+11.9%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	11,816	20,295	20,558	15,519	+9.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100Y94W。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。