ファンド財務諸表 ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド
ファンド財務諸表 ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド
中間貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年10月期半期報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 純資産の部 | ||||||
| 負債純資産合計 | % | −17.0% | −23.6% | −22.2% | −21.0% | |
| 流動資産 | ||||||
| 資産合計 | % | −17.0% | −23.6% | −22.2% | −21.0% | |
| 流動負債 | ||||||
| 負債合計 | % | −24.4% | −31.0% | −29.9% | −28.5% | |
| 元本等 | ||||||
| 純資産合計 | % | −16.9% | −23.6% | −22.1% | −20.9% | |
| コール・ローン | % | −24.3% | +20.8% | +9.0% | −0.1% | |
| 投資信託受益証券 | % | −16.8% | −24.8% | −23.5% | −21.8% | |
| 未収利息 | % | −55.8% | −62.1% | −59.1% | ||
| 流動資産合計 | % | −17.0% | −23.6% | −22.2% | −21.0% | |
| 未払解約金 | % | −34.3% | −62.0% | −45.6% | −48.6% | |
| 未払受託者報酬 | % | −17.6% | −15.2% | −26.6% | −19.9% | |
| 未払委託者報酬 | % | −17.6% | −15.2% | −26.6% | −19.9% | |
| その他未払費用 | % | −30.4% | +8.6% | −6.5% | −10.9% | |
| 流動負債合計 | % | −24.4% | −31.0% | −29.9% | −28.5% | |
| 元本 | % | −3.2% | −6.2% | −7.5% | −5.7% | |
| 剰余金 | ||||||
| 元本等合計 | % | −16.9% | −23.6% | −22.1% | −20.9% | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | % | −26.0% | −38.5% | −41.1% | −35.5% | |
| （分配準備積立金） | % | +16.4% | −49.2% | −58.9% | −37.6% | |
中間損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年10月期半期報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||
| 営業費用 | ||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +9.7% | −39.7% | −32.1% | −23.4% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +9.7% | −39.7% | −32.1% | −23.4% | |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | % | +9.7% | −39.7% | −32.1% | −23.4% | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） | % | +90.8% | −5.9% | −53.4% | −5.8% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −26.0% | −38.5% | −41.1% | −35.5% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +19.2% | −43.5% | −27.8% | −21.3% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +16.6% | −60.6% | −61.4% | −43.8% | |
| 受取利息 | % | +1.1% | −92.1% | −71.7% | ||
| 有価証券売買等損益 | % | +11.6% | −38.1% | −31.9% | −22.2% | |
| 営業収益合計 | % | +11.6% | −38.1% | −31.9% | −22.2% | |
| 受託者報酬 | % | +51.3% | −14.6% | −30.4% | −3.5% | |
| 委託者報酬 | % | +51.3% | −14.6% | −30.4% | −3.5% | |
| その他費用 | % | +72.7% | +4.7% | −1.7% | +21.1% | |
| 営業費用合計 | % | +51.7% | −14.1% | −29.4% | −2.7% | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +19.2% | −43.5% | −27.8% | −21.3% | |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +16.6% | −60.6% | −61.4% | −43.8% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YPJV。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。