ファンド財務諸表ハーベストアジアフロンティア株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ハーベストアジアフロンティア株式ファンド

G08493単一シリーズ管理会社ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	83	63	49	−21.0%
流動資産
資産合計	=100	100	83	63	49	−21.0%
流動負債
負債合計	=100	100	76	52	37	−28.5%
元本等
純資産合計	=100	100	83	63	49	−20.9%
コール・ローン	=100	100	76	91	100	−0.1%
投資信託受益証券	=100	100	83	63	48	−21.8%
未収利息	=100	100	44	17		−59.1%
流動資産合計	=100	100	83	63	49	−21.0%
未払解約金	=100	100	66	25	14	−48.6%
未払受託者報酬	=100	100	82	70	51	−19.9%
未払委託者報酬	=100	100	82	70	51	−19.9%
その他未払費用	=100	100	70	76	71	−10.9%
流動負債合計	=100	100	76	52	37	−28.5%
元本	=100	100	97	91	84	−5.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	83	63	49	−20.9%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	74	46	27	−35.5%
（分配準備積立金）	=100	100	116	59	24	−37.6%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年10月期半期報告書	2025年10月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	110	66	45	−23.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	110	66	45	−23.4%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	110	66	45	−23.4%
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	191	180	84	−5.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	74	46	27	−35.5%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	119	67	49	−21.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	117	46	18	−43.8%
受取利息	=100	100	101	8		−71.7%
有価証券売買等損益	=100	100	112	69	47	−22.2%
営業収益合計	=100	100	112	69	47	−22.2%
受託者報酬	=100	100	151	129	90	−3.5%
委託者報酬	=100	100	151	129	90	−3.5%
その他費用	=100	100	173	181	178	+21.1%
営業費用合計	=100	100	152	130	92	−2.7%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	119	67	49	−21.3%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	117	46	18	−43.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YPJV。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。