ファンド財務諸表ハリス世界株ファンド（資産成長型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ハリス世界株ファンド（資産成長型）

G13008単一シリーズ管理会社朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	前期比	2025年03月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	%	−13.4%	−26.1%	−20.0%
流動資産
資産合計	%	−13.4%	−26.1%	−20.0%
流動負債
負債合計	%	−12.5%	−42.6%	−29.1%
元本等
純資産合計	%	−13.4%	−25.9%	−19.9%
コール・ローン	%	+7.2%	−53.2%	−29.2%
親投資信託受益証券	%	−13.8%	−25.4%	−19.8%
未収利息	%	−37.3%		−37.3%
流動資産合計	%	−13.4%	−26.1%	−20.0%
未払解約金	%	−48.7%	−89.9%	−77.2%
未払受託者報酬	%	−12.4%	−42.5%	−29.1%
未払委託者報酬	%	−12.4%	−42.5%	−29.1%
その他未払費用	%	−12.4%	−42.6%	−29.1%
流動負債合計	%	−12.5%	−42.6%	−29.1%
元本	%	−0.4%	−17.5%	−9.3%
剰余金
元本等合計	%	−13.4%	−25.9%	−19.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	%	−23.3%	−34.4%	−29.1%
（分配準備積立金）	%	−37.0%	−29.7%	−33.5%

損益及び剰余金計算書

項目	前期比	2025年03月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	%	−36.5%	−15.4%	−26.7%
経常利益又は経常損失（△）	%	−36.5%	−15.4%	−26.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	%	−36.5%	−15.4%	−26.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	%	+17.7%	−35.1%	−12.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	%	−23.3%	−34.4%	−29.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	%	+60.8%	−11.0%	+19.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	%	−3.4%	−41.6%	−24.9%
受取利息	%	−68.5%		−68.5%
有価証券売買等損益	%	−33.8%	−19.5%	−27.0%
営業収益合計	%	−33.8%	−19.5%	−27.0%
支払利息	%		+2,898.5%	+2898.5%
受託者報酬	%	−10.7%	−44.9%	−29.9%
委託者報酬	%	−10.7%	−44.9%	−29.9%
その他費用	%	−10.6%	−43.4%	−28.9%
営業費用合計	%	−10.7%	−44.9%	−29.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	%	+60.8%	−11.0%	+19.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	%	−3.4%	−41.6%	−24.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Y4VF。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。