ファンド財務諸表ハリス世界株ファンド（資産成長型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ハリス世界株ファンド（資産成長型）

G13008単一シリーズ管理会社朝日ライフ　アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	912	790	584	−20.0%
流動資産
資産合計	百万円	912	790	584	−20.0%
流動負債
負債合計	百万円	7	6	4	−29.1%
元本等
純資産合計	百万円	905	784	581	−19.9%
コール・ローン	百万円	18	19	9	−29.2%
親投資信託受益証券	百万円	894	771	575	−19.8%
未収利息	百万円	0	0		−37.3%
流動資産合計	百万円	912	790	584	−20.0%
未払解約金	百万円	0	0	0	−77.2%
未払受託者報酬	百万円	0	0	0	−29.1%
未払委託者報酬	百万円	7	6	3	−29.1%
その他未払費用	百万円	0	0	0	−29.1%
流動負債合計	百万円	7	6	4	−29.1%
元本	百万円	393	391	323	−9.3%
剰余金
元本等合計	百万円	905	784	581	−19.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	512	393	258	−29.1%
（分配準備積立金）	百万円	219	138	97	−33.5%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	118	75	63	−26.7%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	118	75	63	−26.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	118	75	63	−26.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	百万円	11	13	8	−12.6%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	512	393	258	−29.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	95	152	135	+19.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	82	79	46	−24.9%
受取利息	百万円	0	0		−68.5%
有価証券売買等損益	百万円	131	87	70	−27.0%
営業収益合計	百万円	131	87	70	−27.0%
支払利息	百万円		0	0	+2898.5%
受託者報酬	百万円	0	0	0	−29.9%
委託者報酬	百万円	13	12	6	−29.9%
その他費用	百万円	0	0	0	−28.9%
営業費用合計	百万円	14	12	7	−29.8%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	95	152	135	+19.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	82	79	46	−24.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Y4VF。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。