ファンド財務諸表ＧＳグローバル社債ターゲット２０２２－１２（限定追加型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＧＳグローバル社債ターゲット２０２２－１２（限定追加型）

G14673単一シリーズ管理会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	51,162	59,885	70,994	+17.8%
流動資産
資産合計	百万円	51,162	59,885	70,994	+17.8%
流動負債
負債合計	百万円	520	602	1,973	+94.7%
元本等
純資産合計	百万円	50,642	59,283	69,021	+16.7%
預金	百万円	30	28	21	−15.6%
コール・ローン	百万円	6,070	1,038	708	−65.8%
社債券	百万円	44,034	57,091	67,628	+23.9%
派生商品評価勘定	百万円	495	900	82	−59.2%
未収入金	百万円		27	687	+2445.5%
未収利息	百万円	434	613	762	+32.5%
差入委託証拠金	百万円	100	216	1,093	+231.2%
流動資産合計	百万円	51,162	59,885	70,994	+17.8%
派生商品評価勘定	百万円	255	260	1,434	+137.0%
未払解約金	百万円	52	96	160	+76.4%
未払受託者報酬	百万円	7	8	13	+33.1%
未払委託者報酬	百万円	203	235	360	+33.1%
その他未払費用	百万円	3	3	5	+31.2%
流動負債合計	百万円	520	602	1,973	+94.7%
元本	百万円	47,145	55,716	66,260	+18.6%
剰余金
元本等合計	百万円	50,642	59,283	69,021	+16.7%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	3,497	3,567	2,761	−11.1%
（分配準備積立金）	百万円	5,435	4,469	2,797	−28.3%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	476	1,342	2,905	+147.1%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	476	1,342	2,905	+147.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	476	1,342	2,905	+147.1%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	16	114	108	+164.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	3,497	3,567	2,761	−11.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	530	421	39	−72.9%
受取利息	百万円	2,134	2,726	3,395	+26.1%
有価証券売買等損益	百万円	899	1,383	2,305	+60.1%
派生商品取引等損益	百万円	-242	935	1,860
為替差損益	百万円	-1,963	-3,256	-3,982
その他収益	百万円	92	69	0	−95.3%
営業収益合計	百万円	920	1,856	3,579	+97.2%
支払利息	百万円		0	3	+3096.2%
受託者報酬	百万円	15	17	23	+22.3%
委託者報酬	百万円	422	489	631	+22.3%
その他費用	百万円	7	8	17	+51.4%
営業費用合計	百万円	444	515	674	+23.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	530	421		−20.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Y0HK。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。