ファンドサマリー ＧＳグローバル社債ターゲット２０２２－１２（限定追加型）
ファンドサマリー ＧＳグローバル社債ターゲット２０２２－１２（限定追加型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＧＳグローバル社債ターゲット２０２２－１２（限定追加型）
純資産総額506億円2026-01-27 時点
基準価額10,741.73円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本471億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-27有価証券報告書・提出 2026-04-24
設定来の収録期数6期（有報＋半期）2024-01-29 〜 2026-01-27
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 1件 | 2022-10-14 | 2022-10-14 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2024-01-29 | 2026-01-27 |
| 半期報告書（160） | 3件 | 2024-01-29 | 2026-01-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-01-28 〜 2026-01-27 | 有価証券報告書 S100Y0HK | 506億円 | 471億円 | 512億円 | 9.20億円 | 4.76億円 | — | 10,741.73 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
0200億400億600億800億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
010.0億20.0億30.0億40.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,20010,40010,60010,800
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 2025-01-28 〜 2026-01-27（364日） | 通期 | 506億円 | 有価証券報告書 S100Y0HK |
| 2025-07-27 | 2025-01-28 〜 2025-07-27（180日） | 半期 | 549億円 | 半期報告書 S100WW6C |
| 2025-01-27 | 2024-01-30 〜 2025-01-27（363日） | 通期 | 593億円 | 有価証券報告書 S100VO70 |
| 2024-07-29 | 2024-01-30 〜 2024-07-29（181日） | 半期 | 638億円 | 半期報告書 S100UKHA |
| 2024-01-29 | 2022-12-02 〜 2024-01-29（423日） | 通期 | 690億円 | 有価証券報告書 S100TCGD |
| 2023-06-01 | 2022-12-02 〜 2023-06-01（181日） | 半期 | 712億円 | 半期報告書 S100RSA2 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/01/28－2026/01/27) | 2025-01-28 〜 2026-01-27 | S100Y0HK |
| 2025-10-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/01/28－2026/01/27) | 2025-01-28 〜 2026-01-27 | S100WW6C |
| 2025-04-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/01/30－2025/01/27) | 2024-01-30 〜 2025-01-27 | S100VO70 |
| 2024-10-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2024/01/30－2025/01/27) | 2024-01-30 〜 2025-01-27 | S100UKHA |
| 2024-05-01 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/12/02－2024/01/29) | 2022-12-02 〜 2024-01-29 | S100TCGD |
| 2023-09-01 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/12/02－2024/01/29) | 2022-12-02 〜 2024-01-29 | S100RSA2 |
| 2022-10-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PCBM |
出典
- 2026年1月期 半期報告書PDF
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 半期報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 半期報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。