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ファンド時系列 ＧＳグローバル・コア株式ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ専用）

ファンド時系列 ＧＳグローバル・コア株式ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ専用）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＧＳグローバル・コア株式ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ専用）

G13407単一シリーズ決算期 3月10日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y8SW））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-04-12〜2020-03-10（333日・通期） 16.8億円純資産合計 2019-04-12〜2020-03-10（333日・通期） 16.7億円元本等合計 2019-04-12〜2020-03-10（333日・通期） 16.7億円元本 2019-04-12〜2020-03-10（333日・通期） 19.8億円資産合計 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 25.6億円純資産合計 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 25.4億円元本等合計 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 25.4億円元本 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 21.1億円資産合計 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 31.7億円純資産合計 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 31.5億円元本等合計 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 31.5億円元本 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 23.7億円資産合計 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 36.7億円純資産合計 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 36.5億円元本等合計 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 36.5億円元本 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 24.3億円資産合計 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 38.1億円純資産合計 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 37.9億円元本等合計 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 37.9億円元本 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 25.1億円資産合計 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 45.8億円純資産合計 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 45.6億円元本等合計 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 45.6億円元本 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 26.1億円資産合計 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 56.1億円純資産合計 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 55.7億円元本等合計 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 55.7億円元本 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 27.0億円資産合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 57.7億円純資産合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 57.3億円元本等合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 57.3億円元本 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 27.4億円資産合計 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 62.0億円純資産合計 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 61.7億円元本等合計 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 61.7億円元本 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 27.1億円資産合計 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 67.6億円純資産合計 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 67.2億円元本等合計 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 67.2億円元本 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 25.8億円資産合計 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 75.7億円純資産合計 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 75.2億円元本等合計 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 75.2億円元本 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 25.4億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-04-12〜2020-03-10（333日・通期） 454万円負債合計 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 1,430万円負債合計 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 2,068万円負債合計 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 1,858万円負債合計 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 1,510万円負債合計 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 2,496万円負債合計 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 4,116万円負債合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 4,458万円負債合計 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 3,818万円負債合計 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 4,133万円負債合計 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 5,341万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-04-12〜2020-03-10（333日・通期） −3.74億円営業利益又は営業損失 2019-04-12〜2020-03-10（333日・通期） −3.77億円経常利益又は経常損失 2019-04-12〜2020-03-10（333日・通期） −3.77億円当期純利益又は当期純損失 2019-04-12〜2020-03-10（333日・通期） −3.77億円営業収益 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 7.51億円営業利益又は営業損失 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 7.33億円経常利益又は経常損失 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 7.33億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 7.33億円営業収益 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 2.75億円営業利益又は営業損失 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 2.49億円経常利益又は経常損失 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 2.49億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 2.49億円営業収益 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 4.21億円営業利益又は営業損失 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 4.07億円経常利益又は経常損失 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 4.07億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 4.07億円営業収益 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 4.66億円営業利益又は営業損失 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 4.36億円経常利益又は経常損失 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 4.36億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 4.36億円営業収益 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 6.25億円営業利益又は営業損失 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 6.08億円経常利益又は経常損失 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 6.08億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 6.08億円営業収益 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 15.0億円営業利益又は営業損失 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 14.6億円経常利益又は経常損失 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 14.6億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 14.6億円営業収益 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 8,803万円営業利益又は営業損失 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 6,288万円経常利益又は経常損失 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 6,288万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 6,288万円営業収益 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 6.11億円営業利益又は営業損失 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 5.60億円経常利益又は経常損失 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 5.60億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 5.60億円営業収益 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 8.83億円営業利益又は営業損失 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 8.57億円経常利益又は経常損失 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 8.57億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 8.57億円営業収益 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 18.2億円営業利益又は営業損失 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 17.7億円経常利益又は経常損失 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 17.7億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 17.7億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-04-12〜2020-03-10（333日・通期） 8,454.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 12,042.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 13,285.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 14,988.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 15,105.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 17,468.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 20,630.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 20,913.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 22,719.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 26,018.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 29,587.99 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/03
8,454.67
21/03
12,042.19
22/03
13,285.10
22/09
14,988.68
23/03
15,105.09
23/09
17,468.27
24/03
20,630.03
24/09
20,913.73
25/03
22,719.49
25/09
26,018.97
26/03
29,587.99

純資産合計

円・11期
20/03
16.7億円
21/03
25.4億円
22/03
31.5億円
22/09
36.5億円
23/03
37.9億円
23/09
45.6億円
24/03
55.7億円
24/09
57.3億円
25/03
61.7億円
25/09
67.2億円
26/03
75.2億円

元本

円・11期
20/03
19.8億円
21/03
21.1億円
22/03
23.7億円
22/09
24.3億円
23/03
25.1億円
23/09
26.1億円
24/03
27.0億円
24/09
27.4億円
25/03
27.1億円
25/09
25.8億円
26/03
25.4億円

元本等合計

円・11期
20/03
16.7億円
21/03
25.4億円
22/03
31.5億円
22/09
36.5億円
23/03
37.9億円
23/09
45.6億円
24/03
55.7億円
24/09
57.3億円
25/03
61.7億円
25/09
67.2億円
26/03
75.2億円

資産合計

円・11期
20/03
16.8億円
21/03
25.6億円
22/03
31.7億円
22/09
36.7億円
23/03
38.1億円
23/09
45.8億円
24/03
56.1億円
24/09
57.7億円
25/03
62.0億円
25/09
67.6億円
26/03
75.7億円

負債合計

円・11期
20/03
454万円
21/03
1,430万円
22/03
2,068万円
22/09
1,858万円
23/03
1,510万円
23/09
2,496万円
24/03
4,116万円
24/09
4,458万円
25/03
3,818万円
25/09
4,133万円
26/03
5,341万円

コール・ローン

円・11期
20/03
2,508万円
21/03
6,626万円
22/03
5,633万円
22/09
8,097万円
23/03
7,984万円
23/09
9,406万円
24/03
8,451万円
24/09
6,780万円
25/03
1.28億円
25/09
1.11億円
26/03
1.32億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/03
−3.06億円
21/03
4.31億円
22/03
7.78億円
22/09
12.1億円
23/03
12.8億円
23/09
19.5億円
24/03
28.7億円
24/09
29.9億円
25/03
34.5億円
25/09
41.4億円
26/03
49.8億円

分配準備積立金

円・10期
21/03
3.74億円
22/03
5.04億円
22/09
4.63億円
23/03
8.33億円
23/09
7.69億円
24/03
20.8億円
24/09
19.3億円
25/03
22.5億円
25/09
20.2億円
26/03
35.2億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・11期
20/03
−3.74億円
21/03
7.51億円
22/03
2.75億円
22/09
4.21億円
23/03
4.66億円
23/09
6.25億円
24/03
15.0億円
24/09
8,803万円
25/03
6.11億円
25/09
8.83億円
26/03
18.2億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/03
−3.77億円
21/03
7.33億円
22/03
2.49億円
22/09
4.07億円
23/03
4.36億円
23/09
6.08億円
24/03
14.6億円
24/09
6,288万円
25/03
5.60億円
25/09
8.57億円
26/03
17.7億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/03
−3.77億円
21/03
7.33億円
22/03
2.49億円
22/09
4.07億円
23/03
4.36億円
23/09
6.08億円
24/03
14.6億円
24/09
6,288万円
25/03
5.60億円
25/09
8.57億円
26/03
17.7億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/03
−3.77億円
21/03
7.33億円
22/03
2.49億円
22/09
4.07億円
23/03
4.36億円
23/09
6.08億円
24/03
14.6億円
24/09
6,288万円
25/03
5.60億円
25/09
8.57億円
26/03
17.7億円

その他費用

円・11期
20/03
52.3万円
21/03
159万円
22/03
156万円
22/09
88.3万円
23/03
171万円
23/09
77.6万円
24/03
170万円
24/09
93.9万円
25/03
183万円
25/09
92.3万円
26/03
183万円

委託者報酬

円・11期
20/03
276万円
21/03
1,587万円
22/03
2,385万円
22/09
1,333万円
23/03
2,709万円
23/09
1,577万円
24/03
3,485万円
24/09
2,338万円
25/03
4,793万円
25/09
2,401万円
26/03
5,206万円

為替差損益

円・11期
20/03
−1.13億円
21/03
8,642万円
22/03
1.86億円
22/09
7.49億円
23/03
5.35億円
23/09
3.11億円
24/03
3.04億円
24/09
−1.84億円
25/03
2,151万円
25/09
390万円
26/03
3.98億円

営業費用

円・11期
20/03
339万円
21/03
1,806万円
22/03
2,631万円
22/09
1,472万円
23/03
2,982万円
23/09
1,714万円
24/03
3,786万円
24/09
2,516万円
25/03
5,147万円
25/09
2,579万円
26/03
5,575万円

支払利息

円・9期
20/03
5,985円
21/03
3.05万円
22/03
4.78万円
22/09
2.68万円
23/03
5.17万円
23/09
2.91万円
24/03
6.66万円
24/09
887円
25/03
887円

受取利息

円・9期
22/03
2円
22/09
23円
23/03
23円
23/09
16円
24/03
16円
24/09
2.01万円
25/03
14.0万円
25/09
15.1万円
26/03
37.1万円

受託者報酬

円・11期
20/03
9.87万円
21/03
56.7万円
22/03
85.2万円
22/09
47.6万円
23/03
96.7万円
23/09
56.3万円
24/03
124万円
24/09
83.5万円
25/03
171万円
25/09
85.8万円
26/03
186万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/03
−2.60億円
21/03
6.65億円
22/03
8,932万円
22/09
−3.27億円
23/03
−6,943万円
23/09
3.13億円
24/03
11.9億円
24/09
2.72億円
25/03
5.90億円
25/09
8.79億円
26/03
14.3億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y8SW・2026年06月10日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8YH）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VWHG）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWZ7）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TKY4）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFBJ）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。