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ファンドサマリー ＧＳグローバル・コア株式ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ専用）

ファンドサマリー ＧＳグローバル・コア株式ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ専用）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＧＳグローバル・コア株式ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ専用）

G13407内国投資信託受益証券決算期 3月10日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社（E12457）
純資産総額75.2億円2026-03-10 時点
基準価額29,587.99円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本25.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-10有価証券報告書・提出 2026-06-10
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-10 〜 2026-03-10
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y8SW・提出日 2026-06-10）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-102026-06-10
有価証券報告書（120）7件2020-03-102026-03-10
半期報告書（160）4件2023-03-102026-03-10
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-03-11 〜 2026-03-10有価証券報告書 S100Y8SW75.2億円25.4億円75.7億円18.2億円17.7億円—29,587.99このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-04-12〜2020-03-10（333日・通期） 16.8億円資産合計 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 25.6億円資産合計 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 31.7億円資産合計 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 36.7億円資産合計 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 38.1億円資産合計 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 45.8億円資産合計 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 56.1億円資産合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 57.7億円資産合計 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 62.0億円資産合計 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 67.6億円資産合計 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 75.7億円純資産合計 2019-04-12〜2020-03-10（333日・通期） 16.7億円純資産合計 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 25.4億円純資産合計 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 31.5億円純資産合計 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 36.5億円純資産合計 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 37.9億円純資産合計 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 45.6億円純資産合計 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 55.7億円純資産合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 57.3億円純資産合計 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 61.7億円純資産合計 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 67.2億円純資産合計 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 75.2億円元本 2019-04-12〜2020-03-10（333日・通期） 19.8億円元本 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 21.1億円元本 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 23.7億円元本 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 24.3億円元本 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 25.1億円元本 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 26.1億円元本 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 27.0億円元本 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 27.4億円元本 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 27.1億円元本 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 25.8億円元本 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 25.4億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万6,000万
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-04-12〜2020-03-10（333日・通期） 454万円負債合計 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 1,430万円負債合計 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 2,068万円負債合計 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 1,858万円負債合計 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 1,510万円負債合計 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 2,496万円負債合計 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 4,116万円負債合計 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 4,458万円負債合計 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 3,818万円負債合計 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 4,133万円負債合計 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 5,341万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0億010.0億20.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-04-12〜2020-03-10（333日・通期） −3.74億円営業収益 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 7.51億円営業収益 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 2.75億円営業収益 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 4.21億円営業収益 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 4.66億円営業収益 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 6.25億円営業収益 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 15.0億円営業収益 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 8,803万円営業収益 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 6.11億円営業収益 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 8.83億円営業収益 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 18.2億円当期純利益又は当期純損失 2019-04-12〜2020-03-10（333日・通期） −3.77億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 7.33億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 2.49億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 4.07億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 4.36億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 6.08億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 14.6億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 6,288万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 5.60億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 8.57億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 17.7億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-04-12〜2020-03-10（333日・通期） 8,454.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-11〜2021-03-10（364日・通期） 12,042.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-11〜2022-03-10（364日・通期） 13,285.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-11〜2022-09-10（183日・半期） 14,988.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-11〜2023-03-10（364日・通期） 15,105.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-11〜2023-09-10（183日・半期） 17,468.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-11〜2024-03-11（366日・通期） 20,630.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-12〜2024-09-11（183日・半期） 20,913.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-12〜2025-03-10（363日・通期） 22,719.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-11〜2025-09-10（183日・半期） 26,018.97 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-11〜2026-03-10（364日・通期） 29,587.99 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-102025-03-11 〜 2026-03-10（364日）通期75.2億円有価証券報告書 S100Y8SW
2025-09-102025-03-11 〜 2025-09-10（183日）半期67.2億円半期報告書 S100X8YH
2025-03-102024-03-12 〜 2025-03-10（363日）通期61.7億円有価証券報告書 S100VWHG
2024-09-112024-03-12 〜 2024-09-11（183日）半期57.3億円半期報告書 S100UWZ7
2024-03-112023-03-11 〜 2024-03-11（366日）通期55.7億円有価証券報告書 S100TKY4
2023-09-102023-03-11 〜 2023-09-10（183日）半期45.6億円半期報告書 S100SFBJ
2023-03-102022-03-11 〜 2023-03-10（364日）通期37.9億円有価証券報告書 S100QWUB
2022-09-102022-03-11 〜 2022-09-10（183日）半期36.5億円半期報告書 S100PRPK
2022-03-102021-03-11 〜 2022-03-10（364日）通期31.5億円有価証券報告書 S100O7QS
2021-03-102020-03-11 〜 2021-03-10（364日）通期25.4億円有価証券報告書 S100LHNE
2020-03-102019-04-12 〜 2020-03-10（333日）通期16.7億円有価証券報告書 S100IQU3

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/03/11－2026/03/10)2025-03-11 〜 2026-03-10S100Y8SW
2026-06-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y8SU
2025-12-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/03/11－2026/03/10)2025-03-11 〜 2026-03-10S100X8YH
2025-12-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X8YD
2025-06-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/03/12－2025/03/10)2024-03-12 〜 2025-03-10S100VWHG
2025-06-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VWHE
2024-12-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/03/12－2025/03/10)2024-03-12 〜 2025-03-10S100UWZ7
2024-12-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UWZ5
2024-06-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/03/11－2024/03/11)2023-03-11 〜 2024-03-11S100TKY4
2024-06-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TKY3
2023-12-08半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/03/11－2024/03/11)2023-03-11 〜 2024-03-11S100SFBJ
2023-12-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SFBH
2023-06-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/03/11－2023/03/10)2022-03-11 〜 2023-03-10S100QWUB
2023-06-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QWU9
2022-12-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和4年3月11日－令和5年3月10日)2022-03-11 〜 2023-03-10S100PRPK
2022-12-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PRPI
2022-06-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年3月11日－令和4年3月10日)2021-03-11 〜 2022-03-10S100O7QS
2022-06-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O7QR
2021-12-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N11A
2021-06-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年3月11日－令和3年3月10日)2020-03-11 〜 2021-03-10S100LHNE

出典

  • 2026年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X8YH・2025年12月10日 提出）PDF
  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y8SW・2026年06月10日 提出）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWZ7・2024年12月10日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VWHG・2025年06月10日 提出）PDF
  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFBJ・2023年12月08日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TKY4・2024年06月10日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。