ファンド財務諸表ＧＳビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＧＳビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）

G12789単一シリーズ管理会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	80	70	66	70	69	−7.1%
流動資産
資産合計	=100	100	80	70	66	70	69	−7.1%
流動負債
負債合計	=100	100	71	71	75	103	87	−2.7%
元本等
純資産合計	=100	100	80	70	66	70	69	−7.1%
コール・ローン	=100	100	134	130	101	101	103	+0.6%
投資証券	=100	100	81	70	66	70	70	−6.9%
未収入金	=100	100				62		−11.2%
未収利息	=100	100	86	83	26			−36.6%
流動資産合計	=100	100	80	70	66	70	69	−7.1%
派生商品評価勘定	=100	100				165		+13.3%
未払解約金	=100	100	23	25	35	273	168	+10.9%
未払受託者報酬	=100	100	79	78	81	73	73	−6.2%
未払委託者報酬	=100	100	79	78	81	73	73	−6.2%
その他未払費用	=100	100	98	98	101	91	90	−2.0%
流動負債合計	=100	100	71	71	75	103	87	−2.7%
元本	=100	100	99	101	104	106	117	+3.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	80	70	66	70	69	−7.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	64	42	33	39	27	−22.8%
（分配準備積立金）	=100	100	63	39	36	40	27	−23.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	62	32	-15	40	54	−11.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	62	32	-15	40	54	−11.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	62	32	-15	40	54	−11.5%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	11	67	35	23	64	−8.4%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	64	42	33	39	27	−22.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	42	33	49	28	17	−29.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	76	60	85	99	19	−28.4%
受取利息	=100	100	70	39	11	0	0	−71.1%
有価証券売買等損益	=100	100	99	21	10	57	39	−17.3%
為替差損益	=100	100	-9	60	-54	8	88	−2.5%
営業収益合計	=100	100	63	34	-11	41	55	−11.2%
受託者報酬	=100	100	79	78	81	73	73	−6.2%
委託者報酬	=100	100	79	78	81	73	73	−6.2%
その他費用	=100	100	98	98	101	91	90	−2.0%
営業費用合計	=100	100	80	79	82	74	74	−5.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	42	33	49	28	17	−29.7%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	76	60	85	99	19	−28.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YBIW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。