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ファンド時系列 ＧＳビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）

ファンド時系列 ＧＳビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＧＳビッグデータ・ストラテジー（エマージング株）

G12789単一シリーズ決算期 3月15日・9月15日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YBIW））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 40.8億円資産合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 38.8億円純資産合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 38.3億円元本等合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 38.3億円元本 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 24.4億円資産合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 29.8億円純資産合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 29.3億円元本等合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 29.3億円元本 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 22.9億円資産合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 28.0億円純資産合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 27.7億円元本等合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 27.7億円元本 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 21.5億円資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 24.1億円純資産合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 23.8億円元本等合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 23.8億円元本 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 20.0億円資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 24.2億円純資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 23.9億円元本等合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 23.9億円元本 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 19.4億円資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 21.3億円純資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 21.0億円元本等合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 21.0億円元本 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 18.8億円資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 24.1億円純資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 23.9億円元本等合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 23.9億円元本 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 17.1億円資産合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 24.5億円純資産合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 24.2億円元本等合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 24.2億円元本 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 16.8億円資産合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 23.0億円純資産合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 22.8億円元本等合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 22.8億円元本 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 16.3億円資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 24.3億円純資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 24.1億円元本等合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 24.1億円元本 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 16.0億円資産合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 28.0億円純資産合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 27.7億円元本等合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 27.7億円元本 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 16.2億円資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 34.9億円純資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 34.6億円元本等合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 34.6億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
02,000万4,000万6,000万
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 5,084万円負債合計 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 5,572万円負債合計 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 3,894万円負債合計 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 2,631万円負債合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2,583万円負債合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 2,329万円負債合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 2,650万円負債合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 3,146万円負債合計 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 2,279万円負債合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 2,160万円負債合計 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 2,166万円負債合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 3,041万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 8.94億円営業利益又は営業損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 8.63億円経常利益又は経常損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 8.63億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 8.63億円営業収益 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 8.63億円営業利益又は営業損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 8.35億円経常利益又は経常損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 8.35億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 8.35億円営業収益 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 5,810万円営業利益又は営業損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 3,372万円経常利益又は経常損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 3,372万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 3,372万円営業収益 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −1.95億円営業利益又は営業損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −2.17億円経常利益又は経常損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −2.17億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） −2.17億円営業収益 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 2.08億円営業利益又は営業損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 1.87億円経常利益又は経常損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 1.87億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 1.87億円営業収益 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −1.99億円営業利益又は営業損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −2.17億円経常利益又は経常損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −2.17億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） −2.17億円営業収益 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 3.70億円営業利益又は営業損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 3.51億円経常利益又は経常損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 3.51億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 3.51億円営業収益 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 2.76億円営業利益又は営業損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 2.57億円経常利益又は経常損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 2.57億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 2.57億円営業収益 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） −7,531万円営業利益又は営業損失 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） −9,652万円経常利益又は経常損失 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） −9,652万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） −9,652万円営業収益 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 2.28億円営業利益又は営業損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 2.07億円経常利益又は経常損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 2.07億円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 2.07億円営業収益 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 4.24億円営業利益又は営業損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 4.03億円経常利益又は経常損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 4.03億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 4.03億円営業収益 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 6.73億円営業利益又は営業損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 6.47億円経常利益又は経常損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 6.47億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 6.47億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2020-09-15（182日・通期） 9,384.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-16〜2021-03-15（180日・通期） 11,987.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-16〜2021-09-15（183日・通期） 12,100.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-16〜2022-03-15（180日・通期） 11,111.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・通期） 11,958.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・通期） 10,842.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・通期） 12,676.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・通期） 14,163.91 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2024-09-17（185日・通期） 13,571.92 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・通期） 14,802.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2025-09-16（182日・通期） 17,333.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・通期） 21,381.19 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/09
9,384.95
21/03
11,987.68
21/09
12,100.16
22/03
11,111.47
22/09
11,958.83
23/03
10,842.87
23/09
12,676.13
24/03
14,163.91
24/09
13,571.92
25/03
14,802.31
25/09
17,333.66
26/03
21,381.19

純資産合計

円・12期
20/09
38.3億円
21/03
29.3億円
21/09
27.7億円
22/03
23.8億円
22/09
23.9億円
23/03
21.0億円
23/09
23.9億円
24/03
24.2億円
24/09
22.8億円
25/03
24.1億円
25/09
27.7億円
26/03
34.6億円

元本

円・12期
20/09
40.8億円
21/03
24.4億円
21/09
22.9億円
22/03
21.5億円
22/09
20.0億円
23/03
19.4億円
23/09
18.8億円
24/03
17.1億円
24/09
16.8億円
25/03
16.3億円
25/09
16.0億円
26/03
16.2億円

元本等合計

円・12期
20/09
38.3億円
21/03
29.3億円
21/09
27.7億円
22/03
23.8億円
22/09
23.9億円
23/03
21.0億円
23/09
23.9億円
24/03
24.2億円
24/09
22.8億円
25/03
24.1億円
25/09
27.7億円
26/03
34.6億円

資産合計

円・12期
20/09
38.8億円
21/03
29.8億円
21/09
28.0億円
22/03
24.1億円
22/09
24.2億円
23/03
21.3億円
23/09
24.1億円
24/03
24.5億円
24/09
23.0億円
25/03
24.3億円
25/09
28.0億円
26/03
34.9億円

負債合計

円・12期
20/09
5,084万円
21/03
5,572万円
21/09
3,894万円
22/03
2,631万円
22/09
2,583万円
23/03
2,329万円
23/09
2,650万円
24/03
3,146万円
24/09
2,279万円
25/03
2,160万円
25/09
2,166万円
26/03
3,041万円

コール・ローン

円・12期
20/09
9,764万円
21/03
7,980万円
21/09
7,211万円
22/03
4,366万円
22/09
3,042万円
23/03
5,280万円
23/09
3,981万円
24/03
3,913万円
24/09
3,906万円
25/03
5,030万円
25/09
5,169万円
26/03
3,871万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/09
−2.51億円
21/03
4.86億円
21/09
4.80億円
22/03
2.39億円
22/09
3.91億円
23/03
1.63億円
23/09
5.04億円
24/03
7.11億円
24/09
5.99億円
25/03
7.81億円
25/09
11.7億円
26/03
18.4億円

分配準備積立金

円・11期
21/03
5.37億円
21/09
4.57億円
22/03
4.02億円
22/09
3.35億円
23/03
3.08億円
23/09
4.05億円
24/03
5.94億円
24/09
5.39億円
25/03
5.89億円
25/09
9.45億円
26/03
15.0億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/09
8.94億円
21/03
8.63億円
21/09
5,810万円
22/03
−1.95億円
22/09
2.08億円
23/03
−1.99億円
23/09
3.70億円
24/03
2.76億円
24/09
−7,531万円
25/03
2.28億円
25/09
4.24億円
26/03
6.73億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
8.63億円
21/03
8.35億円
21/09
3,372万円
22/03
−2.17億円
22/09
1.87億円
23/03
−2.17億円
23/09
3.51億円
24/03
2.57億円
24/09
−9,652万円
25/03
2.07億円
25/09
4.03億円
26/03
6.47億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
8.63億円
21/03
8.35億円
21/09
3,372万円
22/03
−2.17億円
22/09
1.87億円
23/03
−2.17億円
23/09
3.51億円
24/03
2.57億円
24/09
−9,652万円
25/03
2.07億円
25/09
4.03億円
26/03
6.47億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
8.63億円
21/03
8.35億円
21/09
3,372万円
22/03
−2.17億円
22/09
1.87億円
23/03
−2.17億円
23/09
3.51億円
24/03
2.57億円
24/09
−9,652万円
25/03
2.07億円
25/09
4.03億円
26/03
6.47億円

その他費用

円・12期
20/09
182万円
21/03
136万円
21/09
149万円
22/03
131万円
22/09
128万円
23/03
110万円
23/09
115万円
24/03
116万円
24/09
128万円
25/03
124万円
25/09
125万円
26/03
127万円

委託者報酬

円・12期
20/09
2,826万円
21/03
2,598万円
21/09
2,247万円
22/03
1,992万円
22/09
1,938万円
23/03
1,674万円
23/09
1,754万円
24/03
1,759万円
24/09
1,958万円
25/03
1,891万円
25/09
1,905万円
26/03
2,413万円

為替差損益

円・12期
20/09
−3,338万円
21/03
4,433万円
21/09
1,561万円
22/03
2.07億円
22/09
4.92億円
23/03
−1.39億円
23/09
1.96億円
24/03
1,690万円
24/09
−1.21億円
25/03
1.33億円
25/09
−2,060万円
26/03
2.22億円

営業費用

円・12期
20/09
3,061万円
21/03
2,784万円
21/09
2,438万円
22/03
2,160万円
22/09
2,103万円
23/03
1,816万円
23/09
1,902万円
24/03
1,908万円
24/09
2,121万円
25/03
2,049万円
25/09
2,064万円
26/03
2,583万円

支払利息

円・10期
20/03
2.76万円
20/09
2.66万円
21/03
3.24万円
21/09
1.77万円
22/03
1.75万円
22/09
1.45万円
23/03
1.63万円
23/09
1.66万円
24/03
1.47万円
24/09
330円

受取利息

円・12期
20/09
247円
21/03
109円
21/09
115円
22/03
196円
22/09
158円
23/03
191円
23/09
270円
24/03
17円
24/09
1.48万円
25/03
5.24万円
25/09
9.31万円
26/03
13.3万円

受託者報酬

円・12期
20/09
50.5万円
21/03
46.4万円
21/09
40.1万円
22/03
35.6万円
22/09
34.6万円
23/03
29.9万円
23/09
31.3万円
24/03
31.4万円
24/09
35.0万円
25/03
33.8万円
25/09
34.0万円
26/03
43.1万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/09
9.27億円
21/03
8.19億円
21/09
4,249万円
22/03
−4.02億円
22/09
−2.84億円
23/03
−5,961万円
23/09
1.75億円
24/03
2.59億円
24/09
4,524万円
25/03
9,506万円
25/09
4.44億円
26/03
4.51億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YBIW・2026年06月15日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XA9W）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VWO9）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXMD）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TL1A）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SGQD）PDF

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