ファンド財務諸表 グローバルＸ ＵＳ テック・トップ２０ ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ ＵＳ テック・トップ２０ ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ ＵＳ テック・トップ２０ ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −28.4% | −12.9% | −14.8% | −34.8% | −96.3% | −58.1% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −28.4% | −12.9% | −14.8% | −34.8% | −96.3% | −58.1% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −34.4% | −2.7% | −28.8% | −84.4% | −85.2% | −59.9% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −28.4% | −13.0% | −14.8% | −34.7% | −96.3% | −58.1% | |
| 預金 | % | −34.1% | +82.6% | −67.2% | −92.4% | −85.0% | −66.0% | |
| コール・ローン | % | −61.2% | −20.9% | −38.2% | −42.6% | |||
| 株式 | % | −28.6% | −14.7% | −15.7% | −31.6% | −96.3% | −58.0% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −67.3% | +432.4% | +31.8% | ||||
| 未収配当金 | % | −22.2% | +28.1% | −25.9% | −39.7% | −95.4% | −54.1% | |
| 差入委託証拠金 | % | +53.0% | +120.9% | −36.6% | +28.9% | |||
| 流動資産合計 | % | −28.4% | −12.9% | −14.8% | −34.8% | −96.3% | −58.1% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −100.0% | +54.7% | +957.6% | −83.3% | |||
| 未払受託者報酬 | % | −27.7% | −3.3% | −28.4% | −85.2% | −85.1% | −59.4% | |
| 未払委託者報酬 | % | −27.7% | −3.3% | −28.4% | −85.2% | −85.1% | −59.4% | |
| その他未払費用 | % | −29.6% | +6.0% | −35.1% | −74.2% | −86.1% | −55.5% | |
| 流動負債合計 | % | −34.4% | −2.7% | −28.8% | −84.4% | −85.2% | −59.9% | |
| 元本 | % | −26.5% | +13.8% | −8.9% | −28.5% | −94.8% | −51.0% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −28.4% | −13.0% | −14.8% | −34.7% | −96.3% | −58.1% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −29.4% | −27.3% | −19.7% | −40.6% | −97.9% | −65.3% | |
| （分配準備積立金） | % | +69.0% | +70.2% | +98.3% | +2,442.6% | −101.7% | ||
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +6,789.1% | −85.8% | −66.1% | +190.8% | −93.4% | −8.6% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +6,789.1% | −85.8% | −66.1% | +190.8% | −93.4% | −8.6% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | +6,789.1% | −85.8% | −66.1% | +190.8% | −93.4% | −8.6% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −29.4% | −27.3% | −19.7% | −40.6% | −97.9% | −65.3% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −87.1% | +370.2% | +39.1% | −18.1% | −95.9% | −51.0% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +472.1% | +11.0% | −14.5% | −89.9% | −41.9% | −20.5% | |
| 受取配当金 | % | −14.2% | +7.1% | −28.2% | −77.1% | −87.5% | −54.8% | |
| 受取利息 | % | +34.3% | −2.4% | −66.7% | −94.7% | −94.9% | −74.0% | |
| 有価証券売買等損益 | % | +450.7% | −95.6% | +483.4% | −62.7% | −98.0% | ||
| 派生商品取引等損益 | % | +311.5% | −196.3% | +38.2% | ||||
| 為替差損益 | % | −116.5% | +296.3% | −307.2% | +118.5% | −81.9% | −53.1% | |
| その他収益 | % | +52.6% | +39.4% | −31.4% | +13.4% | |||
| 営業収益合計 | % | +3,689.9% | −85.0% | −64.1% | +160.2% | −93.3% | −18.7% | |
| 受託者報酬 | % | −27.7% | −3.3% | −28.4% | −85.2% | −85.1% | −59.4% | |
| 委託者報酬 | % | −27.7% | −3.3% | −28.4% | −85.2% | −85.1% | −59.4% | |
| その他費用 | % | −31.9% | +30.1% | −45.6% | −80.6% | −79.4% | −54.6% | |
| 営業費用合計 | % | −28.3% | +0.7% | −31.1% | −84.6% | −84.2% | −58.7% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −87.1% | +370.2% | +39.1% | −18.1% | −95.9% | −51.0% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +472.1% | +11.0% | −14.5% | −89.9% | −41.9% | −20.5% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YB7L。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
