ファンド財務諸表 グローバルＸ ＵＳ テック・トップ２０ ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ ＵＳ テック・トップ２０ ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ ＵＳ テック・トップ２０ ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 指数 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | =100 | 100 | 72 | 62 | 53 | 35 | 1 | −58.1% |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | =100 | 100 | 72 | 62 | 53 | 35 | 1 | −58.1% |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | =100 | 100 | 66 | 64 | 45 | 7 | 1 | −59.9% |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | =100 | 100 | 72 | 62 | 53 | 35 | 1 | −58.1% |
| 預金 | =100 | 100 | 66 | 120 | 40 | 3 | 0 | −66.0% |
| コール・ローン | =100 | 100 | 39 | 31 | 19 | −42.6% | ||
| 株式 | =100 | 100 | 71 | 61 | 51 | 35 | 1 | −58.0% |
| 派生商品評価勘定 | =100 | 100 | 33 | 174 | +31.8% | |||
| 未収配当金 | =100 | 100 | 78 | 100 | 74 | 45 | 2 | −54.1% |
| 差入委託証拠金 | =100 | 100 | 153 | 338 | 214 | +28.9% | ||
| 流動資産合計 | =100 | 100 | 72 | 62 | 53 | 35 | 1 | −58.1% |
| 派生商品評価勘定 | =100 | 100 | 0 | 0 | 0 | −83.3% | ||
| 未払受託者報酬 | =100 | 100 | 72 | 70 | 50 | 7 | 1 | −59.4% |
| 未払委託者報酬 | =100 | 100 | 72 | 70 | 50 | 7 | 1 | −59.4% |
| その他未払費用 | =100 | 100 | 70 | 75 | 48 | 12 | 2 | −55.5% |
| 流動負債合計 | =100 | 100 | 66 | 64 | 45 | 7 | 1 | −59.9% |
| 元本 | =100 | 100 | 74 | 84 | 76 | 55 | 3 | −51.0% |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | =100 | 100 | 72 | 62 | 53 | 35 | 1 | −58.1% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | =100 | 100 | 71 | 51 | 41 | 24 | 1 | −65.3% |
| （分配準備積立金） | =100 | -100 | -31 | -9 | -0 | 4 | -0 | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 指数 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | =100 | 100 | 6,889 | 980 | 332 | 965 | 64 | −8.6% |
| 経常利益又は経常損失（△） | =100 | 100 | 6,889 | 980 | 332 | 965 | 64 | −8.6% |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | =100 | 100 | 6,889 | 980 | 332 | 965 | 64 | −8.6% |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | =100 | 100 | 71 | 51 | 41 | 24 | 1 | −65.3% |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | =100 | 100 | 13 | 61 | 84 | 69 | 3 | −51.0% |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | =100 | 100 | 572 | 635 | 543 | 55 | 32 | −20.5% |
| 受取配当金 | =100 | 100 | 86 | 92 | 66 | 15 | 2 | −54.8% |
| 受取利息 | =100 | 100 | 134 | 131 | 44 | 2 | 0 | −74.0% |
| 有価証券売買等損益 | =100 | -100 | 351 | 15 | 90 | 34 | 1 | |
| 派生商品取引等損益 | =100 | -100 | 212 | -204 | -126 | |||
| 為替差損益 | =100 | 100 | -17 | 32 | -67 | 12 | 2 | −53.1% |
| その他収益 | =100 | 100 | 153 | 213 | 146 | +13.4% | ||
| 営業収益合計 | =100 | 100 | 3,790 | 567 | 204 | 530 | 35 | −18.7% |
| 受託者報酬 | =100 | 100 | 72 | 70 | 50 | 7 | 1 | −59.4% |
| 委託者報酬 | =100 | 100 | 72 | 70 | 50 | 7 | 1 | −59.4% |
| その他費用 | =100 | 100 | 68 | 89 | 48 | 9 | 2 | −54.6% |
| 営業費用合計 | =100 | 100 | 72 | 72 | 50 | 8 | 1 | −58.7% |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | =100 | 100 | 13 | 61 | 84 | 69 | 3 | −51.0% |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | =100 | 100 | 572 | 635 | 543 | 55 | 32 | −20.5% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YB7L。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
