ファンド財務諸表グローバルＸ米国優先証券ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸ米国優先証券ＥＴＦ

G14662単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	106	90	87	74	60	−9.8%
流動資産
資産合計	=100	100	106	90	87	74	60	−9.8%
流動負債
負債合計	=100	100	109	533	451	75	63	−8.7%
元本等
純資産合計	=100	100	106	88	85	74	60	−9.8%
預金	=100	100	18	1	7	4	26	−23.3%
コール・ローン	=100	100	42	141	112			+3.9%
投資信託受益証券	=100	100	106	90	87	74	59	−9.9%
未収配当金	=100		100	85	80	71	61	−11.7%
流動資産合計	=100	100	106	90	87	74	60	−9.8%
派生商品評価勘定	=100	100	39					−60.6%
未払収益分配金	=100	100	109	73	69	74	64	−8.6%
未払受託者報酬	=100	100	115	89	93	78	65	−8.2%
未払委託者報酬	=100	100	115	89	93	78	65	−8.2%
その他未払費用	=100	100	79	105	78	144	22	−26.2%
流動負債合計	=100	100	109	533	451	75	63	−8.7%
元本	=100	100	109	91	86	74	64	−8.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	106	88	85	74	60	−9.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	-2,972	-3,168	-1,345	-5	-3,756
（分配準備積立金）	=100	100	42	200	186	33	59	−10.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	70	8	11	124	74	−5.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	70	8	11	124	74	−5.8%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	70	8	11	124	74	−5.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	-2,972	-3,168	-1,345	-5	-3,756
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	3,207		2,023	1,696	2,860	+95.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	2,518	63	240	2,556	8,865	+145.2%
分配金	=100	100	100	86	80	73	52	−12.3%
受取配当金	=100	100	96	86	82	72	52	−12.3%
受取利息	=100	100	67	43	54	80	58	−10.2%
有価証券売買等損益	=100	-100	39	-130	28	154	-56
為替差損益	=100	100	4	36	-38	6	74	−5.8%
営業収益合計	=100	100	70	8	11	124	74	−5.8%
受託者報酬	=100	100	97	88	82	69	48	−13.6%
委託者報酬	=100	100	97	88	82	69	48	−13.6%
その他費用	=100	100	82	98	78	117	24	−24.6%
営業費用合計	=100	100	91	92	80	89	38	−17.4%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	3,207			1,696	2,860	+95.6%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	2,518	63		2,556	8,865	+145.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y7NW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。