ファンドサマリー グローバルＸ 米国優先証券 ＥＴＦ
ファンドサマリー グローバルＸ 米国優先証券 ＥＴＦ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
グローバルＸ 米国優先証券 ＥＴＦ
純資産総額81.2億円2026-03-10 時点
基準価額10,011.16円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本81.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-10有価証券報告書・提出 2026-06-03
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2023-03-10 〜 2026-03-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2022-09-12 | 2026-06-03 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2023-06-02 | 2026-06-25 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2023-03-10 | 2026-03-10 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-24 | 2026-06-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-11 〜 2026-03-10 | 有価証券報告書 S100Y7NW | 81.2億円 | 81.1億円 | 81.6億円 | 5.18億円 | 5.16億円 | 2.33億円 | 10,011.16 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,2009,4009,6009,80010,00010,200
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2025-09-11 〜 2026-03-10（180日） | 通期 | 81.2億円 | 有価証券報告書 S100Y7NW |
| 2025-09-10 | 2025-03-11 〜 2025-09-10（183日） | 通期 | 85.7億円 | 有価証券報告書 S100X7MJ |
| 2025-03-10 | 2024-09-11 〜 2025-03-10（180日） | 通期 | 71.2億円 | 有価証券報告書 S100VUFO |
| 2024-09-10 | 2024-03-11 〜 2024-09-10（183日） | 通期 | 68.8億円 | 有価証券報告書 S100UVJS |
| 2024-03-10 | 2023-09-11 〜 2024-03-10（181日） | 通期 | 60.3億円 | 有価証券報告書 S100TIVD |
| 2023-09-10 | 2023-03-11 〜 2023-09-10（183日） | 通期 | 48.4億円 | 有価証券報告書 S100SDF7 |
| 2023-03-10 | 2022-09-28 〜 2023-03-10（163日） | 通期 | 14.3億円 | 有価証券報告書 S100QV5H |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YFY2 |
| 2026-06-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YFRK |
| 2026-06-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y7O0 |
| 2026-06-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/09/11－2026/03/10) | 2025-09-11 〜 2026-03-10 | S100Y7NW |
| 2026-03-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XSPM |
| 2025-12-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XC9Q |
| 2025-12-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X7MK |
| 2025-12-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/03/11－2025/09/10) | 2025-03-11 〜 2025-09-10 | S100X7MJ |
| 2025-09-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WQHY |
| 2025-06-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W0PF |
| 2025-06-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2024/09/11－2025/03/10) | 2024-09-11 〜 2025-03-10 | S100VUFO |
| 2025-06-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VUFK |
| 2025-03-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VFCI |
| 2024-12-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UZF2 |
| 2024-12-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/03/11－2024/09/10) | 2024-03-11 〜 2024-09-10 | S100UVJS |
| 2024-12-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UVJQ |
| 2024-11-01 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ULJA |
| 2024-09-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UF0R |
| 2024-06-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TP5H |
| 2024-06-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/09/11－2024/03/10) | 2023-09-11 〜 2024-03-10 | S100TIVD |
出典
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年9月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
- 書類種別180PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。