ファンド財務諸表 グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 負債の部 | |||||
| 純資産の部 | |||||
| 負債純資産合計 | % | −78.5% | −43.8% | −65.2% | |
| 流動資産 | |||||
| 資産合計 | % | −78.5% | −43.8% | −65.2% | |
| 流動負債 | |||||
| 負債合計 | % | −99.9% | +5,588.9% | −82.4% | |
| 元本等 | |||||
| 純資産合計 | % | −76.6% | −44.9% | −64.1% | |
| 預金 | % | −99.6% | +55.7% | −92.3% | |
| コール・ローン | % | −52.2% | −6.8% | −33.3% | |
| 投資信託受益証券 | % | −76.6% | −44.9% | −64.1% | |
| 未収入金 | % | −68.2% | |||
| 未収利息 | % | ||||
| 流動資産合計 | % | −78.5% | −43.8% | −65.2% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −74.6% | |||
| 未払金 | % | ||||
| 未払収益分配金 | % | −65.3% | |||
| 未払受託者報酬 | % | −62.6% | −41.4% | −53.2% | |
| 未払委託者報酬 | % | −62.6% | −41.4% | −53.2% | |
| その他未払費用 | % | −78.0% | +16.3% | −49.4% | |
| 流動負債合計 | % | −99.9% | +5,588.9% | −82.4% | |
| 元本 | % | −64.8% | −31.6% | −50.9% | |
| 剰余金 | |||||
| 元本等合計 | % | −76.6% | −44.9% | −64.1% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −87.8% | −81.2% | −84.8% | |
| （分配準備積立金） | % | −110.8% | +134.5% | −80.7% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||
| 営業費用 | |||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −76.0% | −80.0% | −78.1% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −76.0% | −80.0% | −78.1% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −76.0% | −80.0% | −78.1% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −87.8% | −81.2% | −84.8% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −95.3% | −63.3% | −86.8% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +108.2% | −94.5% | −66.2% | |
| 分配金 | % | −65.3% | |||
| 受取配当金 | % | −65.4% | |||
| 受取利息 | % | +446.7% | −76.8% | +12.7% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −61.3% | −90.2% | −80.6% | |
| 為替差損益 | % | −137.3% | +114.2% | −77.0% | |
| 営業収益合計 | % | −76.0% | −79.9% | −78.0% | |
| 受託者報酬 | % | −62.6% | −41.4% | −53.2% | |
| 委託者報酬 | % | −62.6% | −41.4% | −53.2% | |
| その他費用 | % | −65.6% | −17.6% | −46.7% | |
| 営業費用合計 | % | −64.7% | −24.8% | −48.5% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | ||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −86.8% | |||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −66.2% | |||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | ||||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XYUD。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。