ファンド財務諸表グローバルＸウラニウムビジネスＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸウラニウムビジネスＥＴＦ

G15275単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	2,419	520	292	−65.2%
流動資産
資産合計	百万円	2,419	520	292	−65.2%
流動負債
負債合計	百万円	196	0	6	−82.4%
元本等
純資産合計	百万円	2,223	520	286	−64.1%
預金	百万円	150	1	1	−92.3%
コール・ローン	百万円	1	0	0	−33.3%
投資信託受益証券	百万円	2,220	519	286	−64.1%
未収入金	百万円	48		5	−68.2%
未収利息	百万円	0
流動資産合計	百万円	2,419	520	292	−65.2%
派生商品評価勘定	百万円	0		0	−74.6%
未払金	百万円	146
未払収益分配金	百万円	50		6	−65.3%
未払受託者報酬	百万円	0	0	0	−53.2%
未払委託者報酬	百万円	0	0	0	−53.2%
その他未払費用	百万円	0	0	0	−49.4%
流動負債合計	百万円	196	0	6	−82.4%
元本	百万円	1,080	380	260	−50.9%
剰余金
元本等合計	百万円	2,223	520	286	−64.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	1,143	140	26	−84.8%
（分配準備積立金）	百万円	1	-0	0	−80.7%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	508	122	24	−78.1%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	508	122	24	−78.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	508	122	24	−78.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	1,143	140	26	−84.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	561	27	10	−86.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	17	35	2	−66.2%
分配金	百万円	50		6	−65.3%
受取配当金	百万円	51		6	−65.4%
受取利息	百万円	0	0	0	+12.7%
有価証券売買等損益	百万円	385	149	15	−80.6%
為替差損益	百万円	72	-27	4	−77.0%
営業収益合計	百万円	509	122	25	−78.0%
受託者報酬	百万円	0	0	0	−53.2%
委託者報酬	百万円	0	0	0	−53.2%
その他費用	百万円	0	0	0	−46.7%
営業費用合計	百万円	0	0	0	−48.5%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円		27
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	561		10	−86.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	17		2	−66.2%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円		35

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100XYUD。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。