ファンド財務諸表 グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −25.8% | +19.9% | +48.6% | +4.0% | −85.1% | −27.1% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −25.8% | +19.9% | +48.6% | +4.0% | −85.1% | −27.1% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | +47.3% | +1,616.2% | +65.8% | −97.4% | −43.0% | −8.9% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −26.0% | +12.4% | +47.4% | +12.0% | −85.1% | −27.2% | |
| 預金 | % | −35.4% | +108.4% | +35.9% | −91.4% | −78.8% | −49.3% | |
| コール・ローン | % | −56.2% | +113.7% | −20.3% | −9.3% | |||
| 株式 | % | −25.3% | +5.5% | +49.0% | +0.1% | −84.6% | −28.9% | |
| 投資信託受益証券 | % | −20.5% | +2,026.2% | −48.6% | +828.7% | −88.2% | +56.9% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −93.9% | +5,093.8% | −92.6% | −100.0% | −91.9% | ||
| 未収入金 | % | −90.6% | +4,281.6% | +86.6% | −42.7% | |||
| 未収配当金 | % | −1.4% | +52.6% | +41.2% | +23.7% | −79.5% | −11.6% | |
| 差入委託証拠金 | % | +181.7% | +66.3% | +328.7% | −96.2% | −6.2% | ||
| 流動資産合計 | % | −25.8% | +19.9% | +48.6% | +4.0% | −85.1% | −27.1% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −99.7% | +264,393.1% | −99.8% | −74.4% | |||
| 未払収益分配金 | % | +386.6% | +22.4% | −30.4% | +9.2% | −77.6% | +0.2% | |
| 未払受託者報酬 | % | −8.8% | +38.9% | +11.4% | −63.9% | −72.9% | −32.7% | |
| 未払委託者報酬 | % | −8.8% | +38.9% | +11.4% | −63.9% | −72.9% | −32.7% | |
| その他未払費用 | % | −8.5% | +25.7% | +110.2% | −70.3% | −65.8% | −24.5% | |
| 流動負債合計 | % | +47.3% | +1,616.2% | +65.8% | −97.4% | −43.0% | −8.9% | |
| 元本 | % | −2.7% | +52.9% | +39.1% | +9.2% | −77.6% | −12.7% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −26.0% | +12.4% | +47.4% | +12.0% | −85.1% | −27.2% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −38.1% | −20.8% | +60.6% | +15.9% | −94.8% | −45.7% | |
| （分配準備積立金） | % | −70.3% | +268.1% | +83.6% | −91.9% | +137.3% | −17.4% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +14.1% | −105.1% | −225.4% | +586.0% | −94.3% | −44.5% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +14.1% | −105.1% | −225.4% | +586.0% | −94.3% | −44.5% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | +14.1% | −105.1% | −225.4% | +586.0% | −94.3% | −44.5% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −38.1% | −20.8% | +60.6% | +15.9% | −94.8% | −45.7% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +14.8% | +99.8% | +106.3% | −64.4% | −92.0% | −33.0% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +81.5% | +70.3% | +70.5% | −88.2% | −86.9% | −39.4% | |
| 分配金 | % | +386.6% | +22.4% | −30.4% | +9.2% | −77.6% | +0.2% | |
| 受取配当金 | % | +19.8% | +30.3% | +20.1% | −44.6% | −70.0% | −20.8% | |
| 受取利息 | % | +166.1% | +2.3% | −70.0% | −89.0% | −90.0% | −61.0% | |
| 有価証券売買等損益 | % | +53.5% | −129.5% | +123.1% | +878.2% | −101.5% | ||
| 派生商品取引等損益 | % | +151.5% | −157.0% | +83.6% | +115.7% | −56.2% | ||
| 為替差損益 | % | −124.2% | +627.9% | −194.5% | +149.3% | −54.1% | −22.8% | |
| その他収益 | % | +58.2% | +110.6% | −30.6% | −99.9% | −78.1% | ||
| 営業収益合計 | % | +13.9% | −104.0% | −282.9% | +626.3% | −94.2% | −44.4% | |
| 受託者報酬 | % | −8.8% | +38.9% | +11.4% | −63.9% | −72.9% | −32.7% | |
| 委託者報酬 | % | −8.8% | +38.9% | +11.4% | −63.9% | −72.9% | −32.7% | |
| その他費用 | % | −6.0% | +54.9% | +4.9% | −58.1% | −71.3% | −28.7% | |
| 営業費用合計 | % | −8.3% | +41.6% | +10.2% | −62.9% | −72.5% | −31.9% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +14.8% | +99.8% | +106.3% | −64.4% | −92.0% | −33.0% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | +81.5% | +70.3% | +70.5% | −88.2% | −86.9% | −39.4% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YB7G。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
