ファンド財務諸表グローバルＸ半導体ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸ半導体ＥＴＦ

G14810単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	74	89	132	137	21	−27.1%
流動資産
資産合計	=100	100	74	89	132	137	21	−27.1%
流動負債
負債合計	=100	100	147	2,528	4,191	110	63	−8.9%
元本等
純資産合計	=100	100	74	83	123	137	20	−27.2%
預金	=100	100	65	135	183	16	3	−49.3%
コール・ローン	=100	100	44	94	75			−9.3%
株式	=100	100	75	79	117	117	18	−28.9%
投資信託受益証券	=100	100	80	1,691	869	8,071	950	+56.9%
派生商品評価勘定	=100		100	6	315	23	0	−91.9%
未収入金	=100	100	9	412	769		6	−42.7%
未収配当金	=100	100	99	150	212	263	54	−11.6%
差入委託証拠金	=100	100	282	469	2,009	77		−6.2%
流動資産合計	=100	100	74	89	132	137	21	−27.1%
派生商品評価勘定	=100	100	0	687	2			−74.4%
未払収益分配金	=100	100	487	595	414	452	101	+0.2%
未払受託者報酬	=100	100	91	127	141	51	14	−32.7%
未払委託者報酬	=100	100	91	127	141	51	14	−32.7%
その他未払費用	=100	100	92	115	242	72	25	−24.5%
流動負債合計	=100	100	147	2,528	4,191	110	63	−8.9%
元本	=100	100	97	149	207	226	51	−12.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	74	83	123	137	20	−27.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	62	49	79	91	5	−45.7%
（分配準備積立金）	=100	100	30	109	201	16	38	−17.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	114	-6	-19	92	5	−44.5%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	114	-6	-19	92	5	−44.5%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	114	-6	-19	92	5	−44.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	62	49	79	91	5	−45.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	115	229	473	168	14	−33.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	182	309	527	62	8	−39.4%
分配金	=100	100	487	595	414	452	101	+0.2%
受取配当金	=100	100	120	156	187	104	31	−20.8%
受取利息	=100	100	266	272	82	9	1	−61.0%
有価証券売買等損益	=100	100	154	-45	10	102	-2
派生商品取引等損益	=100	100	252	-143	-23	4		−56.2%
為替差損益	=100	100	-24	128	-121	60	27	−22.8%
その他収益	=100	100	158	333	231	0		−78.1%
営業収益合計	=100	100	114	-5	-17	92	5	−44.4%
受託者報酬	=100	100	91	127	141	51	14	−32.7%
委託者報酬	=100	100	91	127	141	51	14	−32.7%
その他費用	=100	100	94	146	153	64	18	−28.7%
営業費用合計	=100	100	92	130	143	53	15	−31.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	115	229	473	168	14	−33.0%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	182	309	527	62	8	−39.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YB7G。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。