ファンド財務諸表 グローバルＸ 新成長インフラ－日本株式 ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ 新成長インフラ－日本株式 ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ 新成長インフラ－日本株式 ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −71.8% | +39.9% | +4.0% | +145.4% | −9.8% | −1.9% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −71.8% | +39.9% | +4.0% | +145.4% | −9.8% | −1.9% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | +498.6% | −90.6% | +21.4% | +90.2% | −6.0% | +4.0% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −76.4% | +66.1% | +3.8% | +146.2% | −9.9% | −2.0% | |
| コール・ローン | % | −50.9% | +70.4% | +39.0% | +5.2% | |||
| 株式 | % | −76.6% | +67.4% | +3.8% | +147.2% | −10.0% | −2.0% | |
| 未収入金 | % | |||||||
| 未収配当金 | % | −67.3% | +60.8% | −3.6% | +135.7% | −11.5% | +1.1% | |
| 流動資産合計 | % | −71.8% | +39.9% | +4.0% | +145.4% | −9.8% | −1.9% | |
| 未払金 | % | |||||||
| 未払収益分配金 | % | −78.0% | +122.3% | −7.1% | +145.7% | −7.7% | +0.6% | |
| 未払受託者報酬 | % | −19.1% | −1.4% | +84.6% | +32.2% | −7.5% | +12.5% | |
| 未払委託者報酬 | % | −19.1% | −1.4% | +84.4% | +32.2% | −7.4% | +12.5% | |
| その他未払費用 | % | +75.0% | +36.7% | +78.4% | −29.5% | +151.4% | +49.9% | |
| 流動負債合計 | % | +498.6% | −90.6% | +21.4% | +90.2% | −6.0% | +4.0% | |
| 元本 | % | −73.6% | +138.2% | ±0.0% | +145.7% | ±0.0% | +9.1% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −76.4% | +66.1% | +3.8% | +146.2% | −9.9% | −2.0% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −79.5% | −36.6% | +24.2% | +148.1% | −52.0% | −28.1% | |
| （分配準備積立金） | % | −91.1% | +168.6% | +238.8% | +209.2% | +18.7% | +24.5% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | 2023年10月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +98.9% | −107.8% | +269.4% | +426.8% | −35.6% | −2.3% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +98.9% | −107.8% | +269.4% | +426.8% | −35.6% | −2.3% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | +98.9% | −107.8% | +269.4% | +426.8% | −35.6% | −2.3% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −79.5% | −36.6% | +24.2% | +148.1% | −52.0% | −28.1% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −26.6% | ||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −31.9% | −8.2% | |||||
| 分配金 | % | −78.0% | +122.3% | −7.1% | +145.7% | −7.7% | +0.6% | |
| 受取配当金 | % | −61.7% | +47.5% | +16.0% | +90.3% | −3.3% | +3.8% | |
| 受取利息 | % | +1.3% | −50.5% | −66.9% | −45.1% | |||
| 有価証券売買等損益 | % | +115.1% | −109.8% | +218.2% | +464.3% | −38.1% | −2.7% | |
| その他収益 | % | +480.0% | +43.1% | |||||
| 営業収益合計 | % | +95.4% | −106.4% | +336.3% | +371.8% | −34.6% | −1.9% | |
| 受託者報酬 | % | −19.1% | −1.4% | +84.6% | +32.2% | −7.5% | +12.5% | |
| 委託者報酬 | % | −19.1% | −1.4% | +84.4% | +32.2% | −7.4% | +12.5% | |
| その他費用 | % | −6.2% | +0.1% | +13.0% | +7.9% | −9.5% | +0.7% | |
| 営業費用合計 | % | −15.1% | −0.9% | +60.0% | +26.3% | −7.9% | +9.4% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −26.6% | ||||||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −31.9% | −8.2% | |||||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YQBA。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
