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ファンド時系列 グローバルＸ 新成長インフラ－日本株式 ＥＴＦ

ファンド時系列 グローバルＸ 新成長インフラ－日本株式 ＥＴＦ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

グローバルＸ 新成長インフラ－日本株式 ＥＴＦ

G14512証券コード 28470単一シリーズ決算期 4月24日・10月24日管理会社 Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YQBA））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
22/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2022-03-22〜2022-04-24（33日・通期） 3.13億円純資産合計 2022-03-22〜2022-04-24（33日・通期） 3.10億円元本等合計 2022-03-22〜2022-04-24（33日・通期） 3.10億円元本 2022-03-22〜2022-04-24（33日・通期） 3.16億円負債合計 2022-03-22〜2022-04-24（33日・通期） 292万円資産合計 2022-04-25〜2022-10-24（182日・通期） 3.29億円純資産合計 2022-04-25〜2022-10-24（182日・通期） 3.25億円元本等合計 2022-04-25〜2022-10-24（182日・通期） 3.25億円元本 2022-04-25〜2022-10-24（182日・通期） 3.16億円負債合計 2022-04-25〜2022-10-24（182日・通期） 362万円資産合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 3.32億円純資産合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 3.28億円元本等合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 3.28億円元本 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 3.16億円負債合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 407万円資産合計 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 3.56億円純資産合計 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 3.52億円元本等合計 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 3.52億円元本 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 3.16億円負債合計 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 377万円資産合計 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 3.94億円純資産合計 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 3.90億円元本等合計 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 3.90億円元本 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 3.16億円負債合計 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 401万円資産合計 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 1.61億円純資産合計 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 1.59億円元本等合計 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 1.59億円元本 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 1.29億円負債合計 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 211万円資産合計 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） 1.54億円純資産合計 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） 1.53億円元本等合計 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） 1.53億円元本 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） 1.29億円負債合計 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） 174万円資産合計 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 1.10億円純資産合計 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 9,195万円元本等合計 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 9,195万円元本 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 5,406万円負債合計 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 1,850万円資産合計 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 3.92億円純資産合計 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 3.89億円元本等合計 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 3.89億円元本 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 2.04億円負債合計 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 309万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2,000万02,000万4,000万6,000万8,000万
22/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2022-03-22〜2022-04-24（33日・通期） −387万円営業利益又は営業損失 2022-03-22〜2022-04-24（33日・通期） −407万円経常利益又は経常損失 2022-03-22〜2022-04-24（33日・通期） −407万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-22〜2022-04-24（33日・通期） −407万円分配金 2022-03-22〜2022-04-24（33日・通期） 272万円営業収益 2022-04-25〜2022-10-24（182日・通期） 1,889万円営業利益又は営業損失 2022-04-25〜2022-10-24（182日・通期） 1,756万円経常利益又は経常損失 2022-04-25〜2022-10-24（182日・通期） 1,756万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-25〜2022-10-24（182日・通期） 1,756万円分配金 2022-04-25〜2022-10-24（182日・通期） 251万円営業収益 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 704万円営業利益又は営業損失 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 571万円経常利益又は経常損失 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 571万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 571万円分配金 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 293万円営業収益 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 2,795万円営業利益又は営業損失 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 2,650万円経常利益又は経常損失 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 2,650万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 2,650万円分配金 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 251万円営業収益 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 4,275万円営業利益又は営業損失 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 4,118万円経常利益又は経常損失 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 4,118万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 4,118万円分配金 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 272万円営業収益 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 906万円営業利益又は営業損失 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 782万円経常利益又は経常損失 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 782万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 782万円分配金 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 111万円営業収益 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） −384万円営業利益又は営業損失 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） −461万円経常利益又は経常損失 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） −461万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） −461万円分配金 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） 119万円営業収益 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 6,002万円営業利益又は営業損失 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 5,924万円経常利益又は経常損失 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 5,924万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 5,924万円分配金 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 53.7万円営業収益 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 3,071万円営業利益又は営業損失 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 2,979万円経常利益又は経常損失 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 2,979万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 2,979万円分配金 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 244万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
22/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-22〜2022-04-24（33日・通期） 9,800.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-25〜2022-10-24（182日・通期） 10,276.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 10,364.29 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 11,122.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 12,338.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 12,315.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） 11,864.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 17,009.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 19,034.45 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
22/04
9,800.88
22/10
10,276.52
23/04
10,364.29
23/10
11,122.49
24/04
12,338.04
24/10
12,315.59
25/04
11,864.59
25/10
17,009.24
26/04
19,034.45

純資産合計

円・9期
22/04
3.10億円
22/10
3.25億円
23/04
3.28億円
23/10
3.52億円
24/04
3.90億円
24/10
1.59億円
25/04
1.53億円
25/10
9,195万円
26/04
3.89億円

元本

円・9期
22/04
3.16億円
22/10
3.16億円
23/04
3.16億円
23/10
3.16億円
24/04
3.16億円
24/10
1.29億円
25/04
1.29億円
25/10
5,406万円
26/04
2.04億円

元本等合計

円・9期
22/04
3.10億円
22/10
3.25億円
23/04
3.28億円
23/10
3.52億円
24/04
3.90億円
24/10
1.59億円
25/04
1.53億円
25/10
9,195万円
26/04
3.89億円

資産合計

円・9期
22/04
3.13億円
22/10
3.29億円
23/04
3.32億円
23/10
3.56億円
24/04
3.94億円
24/10
1.61億円
25/04
1.54億円
25/10
1.10億円
26/04
3.92億円

負債合計

円・9期
22/04
292万円
22/10
362万円
23/04
407万円
23/10
377万円
24/04
401万円
24/10
211万円
25/04
174万円
25/10
1,850万円
26/04
309万円

コール・ローン

円・4期
24/10
189万円
25/04
136万円
25/10
79.7万円
26/04
162万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
22/04
−630万円
22/10
875万円
23/04
1,153万円
23/10
3,551万円
24/04
7,397万円
24/10
2,981万円
25/04
2,401万円
25/10
3,789万円
26/04
1.85億円

分配準備積立金

円・9期
22/04
3.63万円
22/10
15.4万円
23/04
3.44万円
23/10
19.6万円
24/04
16.5万円
24/10
5.33万円
25/04
1.57万円
25/10
5,862円
26/04
6.56万円

未払収益分配金

円・9期
22/04
272万円
22/10
251万円
23/04
293万円
23/10
251万円
24/04
272万円
24/10
111万円
25/04
119万円
25/10
53.7万円
26/04
244万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・9期
22/04
−387万円
22/10
1,889万円
23/04
704万円
23/10
2,795万円
24/04
4,275万円
24/10
906万円
25/04
−384万円
25/10
6,002万円
26/04
3,071万円

営業利益又は営業損失

円・9期
22/04
−407万円
22/10
1,756万円
23/04
571万円
23/10
2,650万円
24/04
4,118万円
24/10
782万円
25/04
−461万円
25/10
5,924万円
26/04
2,979万円

経常利益又は経常損失

円・9期
22/04
−407万円
22/10
1,756万円
23/04
571万円
23/10
2,650万円
24/04
4,118万円
24/10
782万円
25/04
−461万円
25/10
5,924万円
26/04
2,979万円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
22/04
−407万円
22/10
1,756万円
23/04
571万円
23/10
2,650万円
24/04
4,118万円
24/10
782万円
25/04
−461万円
25/10
5,924万円
26/04
2,979万円

分配金

円・9期
22/04
272万円
22/10
251万円
23/04
293万円
23/10
251万円
24/04
272万円
24/10
111万円
25/04
119万円
25/10
53.7万円
26/04
244万円

その他費用

円・9期
22/04
1.35万円
22/10
27.4万円
23/04
27.9万円
23/10
29.4万円
24/04
32.5万円
24/10
30.1万円
25/04
26.6万円
25/10
26.6万円
26/04
28.3万円

委託者報酬

円・9期
22/04
17.8万円
22/10
101万円
23/04
101万円
23/10
111万円
24/04
120万円
24/10
90.5万円
25/04
49.1万円
25/10
49.8万円
26/04
61.5万円

営業費用

円・9期
22/04
19.9万円
22/10
133万円
23/04
133万円
23/10
145万円
24/04
157万円
24/10
125万円
25/04
77.8万円
25/10
78.5万円
26/04
92.5万円

受取配当金

円・9期
22/04
296万円
22/10
396万円
23/04
414万円
23/10
412万円
24/04
426万円
24/10
224万円
25/04
193万円
25/10
131万円
26/04
342万円

受取利息

円・4期
24/10
251円
25/04
759円
25/10
1,533円
26/04
1,513円

受託者報酬

円・9期
22/04
7,865円
22/10
4.45万円
23/04
4.46万円
23/10
4.89万円
24/04
5.29万円
24/10
4.00万円
25/04
2.17万円
25/10
2.20万円
26/04
2.72万円

有価証券売買等損益

円・9期
22/04
−683万円
22/10
1,493万円
23/04
290万円
23/10
2,383万円
24/04
3,849万円
24/10
682万円
25/04
−577万円
25/10
5,871万円
26/04
2,729万円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YQBA・2026年07月17日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XFHW）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WCOR）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V3QW）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U233）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMHA）PDF

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