ファンド財務諸表 グローバルＸ ロジスティクス・ＲＥＩＴ ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ ロジスティクス・ＲＥＩＴ ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ ロジスティクス・ＲＥＩＴ ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −12.2% | +7.4% | +8.0% | −2.0% | −10.3% | −2.2% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −12.2% | +7.4% | +8.0% | −2.0% | −10.3% | −2.2% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | +16.3% | −28.3% | +21.7% | −13.0% | +2.9% | −1.9% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −12.4% | +7.6% | +8.0% | −2.0% | −10.3% | −2.2% | |
| 預金 | % | −3.8% | −32.7% | −6.6% | −17.8% | +75.8% | −2.7% | |
| コール・ローン | % | +244.1% | +63.5% | −80.2% | +3.7% | |||
| 投資証券 | % | −12.5% | +7.7% | +8.2% | −2.1% | −10.4% | −2.2% | |
| 派生商品評価勘定 | % | +18.9% | ||||||
| 未収入金 | % | +20.3% | −1.9% | +28.5% | +1.8% | −7.3% | +7.4% | |
| 未収配当金 | % | +57.4% | −36.5% | +79.8% | −12.4% | +0.3% | +9.6% | |
| 未収利息 | % | +125.0% | +125.0% | |||||
| 流動資産合計 | % | −12.2% | +7.4% | +8.0% | −2.0% | −10.3% | −2.2% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −35.0% | +267.3% | |||||
| 未払収益分配金 | % | +20.0% | −33.3% | +25.0% | −20.0% | ±0.0% | −4.4% | |
| 未払受託者報酬 | % | −13.2% | +11.9% | +8.0% | −7.5% | −10.5% | −2.8% | |
| 未払委託者報酬 | % | −13.2% | +11.9% | +8.1% | −7.5% | −10.4% | −2.7% | |
| その他未払費用 | % | +73.6% | −37.0% | +9.5% | +155.7% | +53.9% | +36.4% | |
| 流動負債合計 | % | +16.3% | −28.3% | +21.7% | −13.0% | +2.9% | −1.9% | |
| 元本 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −12.4% | +7.6% | +8.0% | −2.0% | −10.3% | −2.2% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −48.8% | +51.5% | +38.2% | −7.4% | −40.9% | −10.1% | |
| （分配準備積立金） | % | +67.4% | +97.5% | −98.7% | +11,315.1% | −36.4% | +25.8% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年02月期有価証券報告書 | 2025年08月期有価証券報告書 | 2025年02月期有価証券報告書 | 2024年08月期有価証券報告書 | 2024年02月期有価証券報告書 | 2023年08月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −139.6% | −21.1% | +150.9% | +239.7% | −71.7% | −25.2% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −139.6% | −21.1% | +150.9% | +239.7% | −71.7% | −25.2% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −139.6% | −21.1% | +150.9% | +239.7% | −71.7% | −25.2% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −48.8% | +51.5% | +38.2% | −7.4% | −40.9% | −10.1% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | |||||||
| 分配金 | % | +20.0% | −22.2% | +21.4% | −29.4% | +25.0% | +0.0% | |
| 受取配当金 | % | +11.6% | −12.0% | +8.2% | −21.6% | +14.2% | −1.0% | |
| 受取利息 | % | +14.5% | −17.3% | +19.9% | −13.3% | +28.1% | +4.8% | |
| 有価証券売買等損益 | % | −204.3% | −37.0% | +143.8% | +48.8% | −148.8% | ||
| 為替差損益 | % | −103.5% | +678.2% | −240.1% | +354.2% | +8.0% | −4.7% | |
| 営業収益合計 | % | −137.0% | −21.3% | +157.9% | +219.3% | −70.3% | −24.4% | |
| 受託者報酬 | % | −10.2% | +17.2% | +1.1% | −10.1% | −1.7% | −1.2% | |
| 委託者報酬 | % | −10.2% | +17.1% | +1.1% | −10.1% | −1.7% | −1.2% | |
| その他費用 | % | −30.1% | +19.1% | +0.4% | −25.6% | −27.9% | −14.8% | |
| 営業費用合計 | % | −16.6% | +17.6% | +0.9% | −14.3% | −7.9% | −4.8% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y2C3。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
