ファンド財務諸表グローバルＸロジスティクス・ＲＥＩＴＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸロジスティクス・ＲＥＩＴＥＴＦ

G14658単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	88	94	102	100	90	−2.2%
流動資産
資産合計	=100	100	88	94	102	100	90	−2.2%
流動負債
負債合計	=100	100	116	83	101	88	91	−1.9%
元本等
純資産合計	=100	100	88	94	102	100	90	−2.2%
預金	=100	100	96	65	60	50	87	−2.7%
コール・ローン	=100	100	344	563	112			+3.7%
投資証券	=100	100	88	94	102	100	89	−2.2%
派生商品評価勘定	=100		100				200	+18.9%
未収入金	=100	100	120	118	152	154	143	+7.4%
未収配当金	=100	100	157	100	180	158	158	+9.6%
未収利息	=100		100	225				+125.0%
流動資産合計	=100	100	88	94	102	100	90	−2.2%
派生商品評価勘定	=100	100	65		4,955			+267.3%
未払収益分配金	=100	100	120	80	100	80	80	−4.4%
未払受託者報酬	=100	100	87	97	105	97	87	−2.8%
未払委託者報酬	=100	100	87	97	105	97	87	−2.7%
その他未払費用	=100	100	174	109	120	306	472	+36.4%
流動負債合計	=100	100	116	83	101	88	91	−1.9%
元本	=100	100	100	100	100	100	100	+0.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	88	94	102	100	90	−2.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	51	78	107	99	59	−10.1%
（分配準備積立金）	=100	100	167	331	4	495	314	+25.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-40	-48	24	83	23	−25.2%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-40	-48	24	83	23	−25.2%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-40	-48	24	83	23	−25.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	51	78	107	99	59	−10.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100						100
分配金	=100	100	120	93	113	80	100	+0.0%
受取配当金	=100	100	112	98	106	83	95	−1.0%
受取利息	=100	100	114	95	114	98	126	+4.8%
有価証券売買等損益	=100	100	-104	-143	63	93	-46
為替差損益	=100	100	-4	20	-29	73	79	−4.7%
営業収益合計	=100	100	-37	-45	26	83	25	−24.4%
受託者報酬	=100	100	90	105	106	96	94	−1.2%
委託者報酬	=100	100	90	105	106	96	94	−1.2%
その他費用	=100	100	70	83	84	62	45	−14.8%
営業費用合計	=100	100	83	98	99	85	78	−4.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y2C3。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。