ファンド財務諸表 グローバルＸ ホテル＆リテール・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ ホテル＆リテール・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ ホテル＆リテール・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 負債の部 | |||||||
| 純資産の部 | |||||||
| 負債純資産合計 | % | +356.8% | −27.9% | +2.9% | +9.2% | +38.7% | |
| 流動資産 | |||||||
| 資産合計 | % | +356.8% | −27.9% | +2.9% | +9.2% | +38.7% | |
| 流動負債 | |||||||
| 負債合計 | % | +243.3% | +9.5% | +10.4% | −24.8% | +32.9% | |
| 元本等 | |||||||
| 純資産合計 | % | +357.8% | −28.2% | +2.9% | +9.5% | +38.8% | |
| コール・ローン | % | +121.8% | +76.3% | −24.3% | +43.6% | ||
| 投資証券 | % | +360.1% | −28.6% | +3.4% | +8.8% | +38.7% | |
| 派生商品評価勘定 | % | −36.9% | +96.0% | ||||
| 未収入金 | % | −36.4% | −74.0% | +3.6% | |||
| 未収配当金 | % | +293.3% | +2.0% | −15.4% | +0.2% | +35.8% | |
| 前払金 | % | +23.2% | |||||
| 差入委託証拠金 | % | +153.5% | +87.3% | −36.6% | +92.9% | +55.2% | |
| 流動資産合計 | % | +356.8% | −27.9% | +2.9% | +9.2% | +38.7% | |
| 派生商品評価勘定 | % | +21.4% | |||||
| 前受金 | % | −18.1% | +41.6% | ||||
| 未払金 | % | +778.3% | +245.3% | ||||
| 未払収益分配金 | % | +249.3% | +15.1% | −23.3% | ±0.0% | +32.5% | |
| 未払受託者報酬 | % | +350.3% | −26.6% | +7.7% | +4.0% | +38.7% | |
| 未払委託者報酬 | % | +350.2% | −26.6% | +7.7% | +4.0% | +38.7% | |
| その他未払費用 | % | +261.3% | −46.9% | +72.4% | −53.8% | +11.2% | |
| 流動負債合計 | % | +243.3% | +9.5% | +10.4% | −24.8% | +32.9% | |
| 元本 | % | +307.5% | −13.7% | +2.3% | ±0.0% | +37.7% | |
| 剰余金 | |||||||
| 元本等合計 | % | +357.8% | −28.2% | +2.9% | +9.5% | +38.8% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | +9,716.2% | −139.8% | +7.3% | +166.8% | +121.7% | |
| （分配準備積立金） | % | +50.8% | +122.9% | +42.3% | −70.1% | +9.3% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||||
| 営業費用 | |||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +3,346.0% | −88.5% | −388.0% | +194.1% | ||
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +3,346.0% | −88.5% | −388.0% | +194.1% | ||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | +3,346.0% | −88.5% | −388.0% | +194.1% | ||
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | +9,716.2% | −139.8% | +7.3% | +166.8% | +121.7% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −82.3% | −93.9% | −89.6% | |||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −98.7% | −51.8% | ||||
| 分配金 | % | −22.5% | +43.7% | −36.3% | +10.9% | −5.8% | |
| 受取配当金 | % | −18.7% | +39.2% | −31.9% | +4.9% | −5.2% | |
| 受取利息 | % | −46.4% | −24.8% | −80.6% | −57.2% | ||
| 有価証券売買等損益 | % | +692.7% | −103.0% | −1,434.5% | +150.8% | ||
| 派生商品取引等損益 | % | +381.1% | −52.6% | −184.9% | +115.1% | ||
| その他収益 | % | +2285.9% | |||||
| 営業収益合計 | % | +4,003.6% | −87.8% | −361.2% | +198.9% | ||
| 受託者報酬 | % | +95.9% | −14.4% | +5.9% | −28.3% | +6.2% | |
| 委託者報酬 | % | +95.9% | −14.4% | +5.9% | −28.3% | +6.2% | |
| その他費用 | % | +101.8% | −12.9% | +7.7% | −4.9% | +15.8% | |
| 営業費用合計 | % | +97.1% | −14.1% | +6.2% | −23.4% | +8.3% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −82.3% | −82.3% | ||||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −98.7% | −65.0% | ||||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100YQJ5。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
