ファンド財務諸表 グローバルＸ ホテル＆リテール・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ ホテル＆リテール・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ ホテル＆リテール・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 負債の部 | |||||||
| 純資産の部 | |||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 632 | 2,889 | 2,083 | 2,144 | 2,341 | +38.7% |
| 流動資産 | |||||||
| 資産合計 | 百万円 | 632 | 2,889 | 2,083 | 2,144 | 2,341 | +38.7% |
| 流動負債 | |||||||
| 負債合計 | 百万円 | 5 | 19 | 21 | 23 | 17 | +32.9% |
| 元本等 | |||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 627 | 2,870 | 2,062 | 2,121 | 2,324 | +38.8% |
| コール・ローン | 百万円 | 5 | 12 | 21 | 16 | +43.6% | |
| 投資証券 | 百万円 | 621 | 2,858 | 2,041 | 2,111 | 2,297 | +38.7% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 0 | 0 | 1 | +96.0% | ||
| 未収入金 | 百万円 | 1 | 0 | 0 | 1 | +3.6% | |
| 未収配当金 | 百万円 | 5 | 18 | 18 | 15 | 15 | +35.8% |
| 前払金 | 百万円 | 0 | 1 | +23.2% | |||
| 差入委託証拠金 | 百万円 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | +55.2% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 632 | 2,889 | 2,083 | 2,144 | 2,341 | +38.7% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 0 | 0 | +21.4% | |||
| 前受金 | 百万円 | 1 | 1 | 2 | +41.6% | ||
| 未払金 | 百万円 | 0 | 1 | 6 | +245.3% | ||
| 未払収益分配金 | 百万円 | 4 | 15 | 18 | 13 | 13 | +32.5% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +38.7% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +38.7% |
| その他未払費用 | 百万円 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | +11.2% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 5 | 19 | 21 | 23 | 17 | +32.9% |
| 元本 | 百万円 | 624 | 2,541 | 2,193 | 2,242 | 2,242 | +37.7% |
| 剰余金 | |||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 627 | 2,870 | 2,062 | 2,121 | 2,324 | +38.8% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 百万円 | 3 | 329 | -131 | -121 | 81 | +121.7% |
| （分配準備積立金） | 百万円 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +9.3% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2026年04月期有価証券報告書 | 2025年10月期有価証券報告書 | 2025年04月期有価証券報告書 | 2024年10月期有価証券報告書 | 2024年04月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||||
| 営業費用 | |||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | -15 | 484 | 56 | -160 | 151 | |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | -15 | 484 | 56 | -160 | 151 | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | -15 | 484 | 56 | -160 | 151 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 3 | 329 | -131 | -121 | 81 | +121.7% |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 160 | 28 | 2 | −89.6% | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 411 | 6 | 22 | −51.8% | ||
| 分配金 | 百万円 | 60 | 47 | 67 | 43 | 47 | −5.8% |
| 受取配当金 | 百万円 | 62 | 51 | 70 | 48 | 50 | −5.2% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −57.2% | |
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | -73 | 433 | -13 | -202 | 103 | |
| 派生商品取引等損益 | 百万円 | -2 | 5 | 2 | -2 | 0 | |
| その他収益 | 百万円 | 0 | 1 | +2285.9% | |||
| 営業収益合計 | 百万円 | -13 | 489 | 60 | -156 | 154 | |
| 受託者報酬 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6.2% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | +6.2% |
| その他費用 | 百万円 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +15.8% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | +8.3% |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 160 | 28 | −82.3% | |||
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 411 | 6 | 6 | −65.0% | ||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100YQJ5。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
