ファンド財務諸表グローバルＸ高配当３０－日本株式ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸ高配当３０－日本株式ＥＴＦ

G15289単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	71	29	−46.1%
流動資産
資産合計	=100	100	71	29	−46.1%
流動負債
負債合計	=100	100	38	16	−59.6%
元本等
純資産合計	=100	100	71	29	−46.0%
コール・ローン	=100	100	27	11	−66.2%
株式	=100	100	71	29	−46.1%
派生商品評価勘定	=100	100	106	13	−63.5%
未収入金	=100	100	99	10	−68.6%
未収配当金	=100	100	60	39	−37.9%
未収利息	=100		100	64	−35.6%
その他未収収益	=100	100
流動資産合計	=100	100	71	29	−46.1%
前受金	=100	100	102	10	−68.4%
未払収益分配金	=100	100	66	31	−44.6%
未払受託者報酬	=100	100	60	27	−47.9%
未払委託者報酬	=100	100	60	27	−47.9%
未払利息	=100	100
受入担保金	=100	100
その他未払費用	=100	100	70	33	−42.3%
流動負債合計	=100	100	38	16	−59.6%
元本	=100	100	88	41	−36.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	71	29	−46.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	31	0	−94.4%
（分配準備積立金）	=100	100	14	464	+115.5%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	45	4	−78.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	45	4	−78.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	45	4	−78.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	31	0	−94.4%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	13		−86.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	5	7	−73.7%
分配金	=100	100	57	22	−53.3%
受取配当金	=100	100	55	23	−51.7%
受取利息	=100	100	43	8	−72.0%
有価証券売買等損益	=100	100	44	3	−82.4%
派生商品取引等損益	=100	100	25	-4
その他収益	=100	100	11		−89.4%
営業収益合計	=100	100	45	5	−78.6%
支払利息	=100	100	28		−71.6%
受託者報酬	=100	100	55	22	−53.1%
委託者報酬	=100	100	55	22	−53.1%
その他費用	=100	100	43	27	−48.3%
営業費用合計	=100	100	53	23	−52.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	13		−86.5%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	5	0	−96.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Y2CB。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。