ファンド財務諸表グローバルＸ高配当３０－日本株式ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸ高配当３０－日本株式ＥＴＦ

G15289単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	17,565	12,447	5,100	−46.1%
流動資産
資産合計	百万円	17,565	12,447	5,100	−46.1%
流動負債
負債合計	百万円	121	45	20	−59.6%
元本等
純資産合計	百万円	17,443	12,402	5,080	−46.0%
コール・ローン	百万円	91	24	10	−66.2%
株式	百万円	17,414	12,386	5,068	−46.1%
派生商品評価勘定	百万円	1	1	0	−63.5%
未収入金	百万円	3	3	0	−68.6%
未収配当金	百万円	55	33	21	−37.9%
未収利息	百万円		0	0	−35.6%
その他未収収益	百万円	0
流動資産合計	百万円	17,565	12,447	5,100	−46.1%
前受金	百万円	4	4	0	−68.4%
未払収益分配金	百万円	50	33	15	−44.6%
未払受託者報酬	百万円	1	1	0	−47.9%
未払委託者報酬	百万円	11	6	3	−47.9%
未払利息	百万円	0
受入担保金	百万円	53
その他未払費用	百万円	3	2	1	−42.3%
流動負債合計	百万円	121	45	20	−59.6%
元本	百万円	12,388	10,854	5,065	−36.1%
剰余金
元本等合計	百万円	17,443	12,402	5,080	−46.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	5,056	1,548	16	−94.4%
（分配準備積立金）	百万円	1	0	4	+115.5%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	3,360	1,515	149	−78.9%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	3,360	1,515	149	−78.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	3,360	1,515	149	−78.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	5,056	1,548	16	−94.4%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	1,582	213		−86.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	1,204	66	83	−73.7%
分配金	百万円	230	130	50	−53.3%
受取配当金	百万円	257	141	60	−51.7%
受取利息	百万円	0	0	0	−72.0%
有価証券売買等損益	百万円	3,107	1,383	96	−82.4%
派生商品取引等損益	百万円	22	5	-1
その他収益	百万円	0	0		−89.4%
営業収益合計	百万円	3,387	1,529	155	−78.6%
支払利息	百万円	0	0		−71.6%
受託者報酬	百万円	2	1	0	−53.1%
委託者報酬	百万円	19	11	4	−53.1%
その他費用	百万円	5	2	1	−48.3%
営業費用合計	百万円	27	14	6	−52.1%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	1,582	213		−86.5%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	1,204	66	2	−96.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、3期・4ロール・基準書類 S100Y2CB。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。