ファンド財務諸表グローバルＸグリーン・Ｊ－ＲＥＩＴＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸグリーン・Ｊ－ＲＥＩＴＥＴＦ

G14576単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	75	67	60	58	25	−23.9%
流動資産
資産合計	=100	100	75	67	60	58	25	−23.9%
流動負債
負債合計	=100	100	83	68	70	46	20	−27.8%
元本等
純資産合計	=100	100	75	67	60	59	25	−23.9%
コール・ローン	=100	100	56	47				−31.5%
投資証券	=100	100	75	67	60	59	25	−24.0%
派生商品評価勘定	=100	100	57	16	44			−24.0%
未収入金	=100	100	83	19	23	68		−9.2%
未収配当金	=100	100	81	75	71	48	21	−26.8%
差入委託証拠金	=100	100	67	82	111	67	57	−10.5%
流動資産合計	=100	100	75	67	60	58	25	−23.9%
前受金	=100	100	76	8	27			−35.8%
未払収益分配金	=100	100	84	69	72	45	19	−28.3%
未払受託者報酬	=100	100	71	63	60	52	21	−27.1%
未払委託者報酬	=100	100	71	63	60	52	21	−27.1%
その他未払費用	=100	100	83	138	82	88	40	−16.8%
流動負債合計	=100	100	83	68	70	46	20	−27.8%
元本	=100	100	84	83	72	67	28	−22.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	75	67	60	59	25	−23.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	-95	-218	-151	-90	-26
（分配準備積立金）	=100	100	34	197	23	109	44	−15.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	66	-9	-12	-7	-3
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	66	-9	-12	-7	-3
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	66	-9	-12	-7	-3
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	-95	-218	-151	-90	-26
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100				100	57	30	−45.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	42	280	163	466	118	+3.4%
分配金	=100	100	86	68	70	32	17	−29.8%
受取配当金	=100	100	83	69	68	33	17	−29.7%
受取利息	=100	100	73	20				−55.8%
有価証券売買等損益	=100	100	63	-22	-26	-15	-7
派生商品取引等損益	=100	100	60	-43	-29	-8	1	−64.7%
営業収益合計	=100	100	66	-8	-11	-7	-3
受託者報酬	=100	100	75	67	66	39	18	−28.8%
委託者報酬	=100	100	75	67	66	39	18	−28.8%
その他費用	=100	100	81	82	92	57	30	−21.2%
営業費用合計	=100	100	77	70	72	43	21	−26.7%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	181	1,209	705	2,012	511	+38.6%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQLO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。