ファンド財務諸表 グローバルＸ グリーン・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ グリーン・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ グリーン・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | 百万円 | 15,942 | 11,907 | 10,632 | 9,615 | 9,323 | 4,056 | −23.9% |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | 百万円 | 15,942 | 11,907 | 10,632 | 9,615 | 9,323 | 4,056 | −23.9% |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | 百万円 | 102 | 85 | 69 | 71 | 47 | 20 | −27.8% |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | 百万円 | 15,840 | 11,822 | 10,563 | 9,544 | 9,276 | 4,036 | −23.9% |
| コール・ローン | 百万円 | 75 | 42 | 35 | −31.5% | |||
| 投資証券 | 百万円 | 15,760 | 11,780 | 10,519 | 9,471 | 9,231 | 3,988 | −24.0% |
| 派生商品評価勘定 | 百万円 | 2 | 1 | 0 | 1 | −24.0% | ||
| 未収入金 | 百万円 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | −9.2% | |
| 未収配当金 | 百万円 | 96 | 78 | 72 | 68 | 46 | 20 | −26.8% |
| 差入委託証拠金 | 百万円 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | −10.5% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 15,942 | 11,907 | 10,632 | 9,615 | 9,323 | 4,056 | −23.9% |
| 前受金 | 百万円 | 4 | 3 | 0 | 1 | −35.8% | ||
| 未払収益分配金 | 百万円 | 90 | 76 | 62 | 65 | 40 | 17 | −28.3% |
| 未払受託者報酬 | 百万円 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −27.1% |
| 未払委託者報酬 | 百万円 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | −27.1% |
| その他未払費用 | 百万円 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | −16.8% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 102 | 85 | 69 | 71 | 47 | 20 | −27.8% |
| 元本 | 百万円 | 14,982 | 12,635 | 12,437 | 10,844 | 10,046 | 4,263 | −22.2% |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 15,840 | 11,822 | 10,563 | 9,544 | 9,276 | 4,036 | −23.9% |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 百万円 | 858 | -813 | -1,874 | -1,300 | -771 | -227 | |
| （分配準備積立金） | 百万円 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | −15.3% |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 単位 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 百万円 | 2,047 | 1,355 | -177 | -243 | -152 | -63 | |
| 経常利益又は経常損失（△） | 百万円 | 2,047 | 1,355 | -177 | -243 | -152 | -63 | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 百万円 | 2,047 | 1,355 | -177 | -243 | -152 | -63 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | 百万円 | 858 | -813 | -1,874 | -1,300 | -771 | -227 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 百万円 | 39 | 22 | 12 | −45.5% | |||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 68 | 28 | 190 | 111 | 316 | 80 | +3.4% |
| 分配金 | 百万円 | 308 | 265 | 208 | 214 | 98 | 52 | −29.8% |
| 受取配当金 | 百万円 | 331 | 274 | 230 | 225 | 108 | 57 | −29.7% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | −55.8% | |||
| 有価証券売買等損益 | 百万円 | 1,717 | 1,085 | -384 | -448 | -251 | -115 | |
| 派生商品取引等損益 | 百万円 | 19 | 12 | -8 | -6 | -2 | 0 | −64.7% |
| 営業収益合計 | 百万円 | 2,067 | 1,370 | -162 | -229 | -143 | -59 | |
| 受託者報酬 | 百万円 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | −28.8% |
| 委託者報酬 | 百万円 | 14 | 10 | 9 | 9 | 5 | 2 | −28.8% |
| その他費用 | 百万円 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | −21.2% |
| 営業費用合計 | 百万円 | 20 | 16 | 14 | 15 | 9 | 4 | −26.7% |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 52 | ||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 百万円 | 16 | 28 | 190 | 111 | 316 | 80 | +38.6% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQLO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
