ファンド財務諸表 グローバルＸ グローバルリーダーズ－日本株式 ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ グローバルリーダーズ－日本株式 ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ グローバルリーダーズ－日本株式 ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −26.2% | −13.6% | −43.7% | −60.3% | −43.0% | −39.5% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −26.2% | −13.6% | −43.7% | −60.3% | −43.0% | −39.5% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | −2.8% | −35.3% | −50.6% | −16.7% | −38.2% | −30.7% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −26.5% | −13.3% | −43.6% | −60.6% | −43.1% | −39.6% | |
| コール・ローン | % | +40.6% | −69.2% | −34.2% | ||||
| 株式 | % | −26.5% | −13.3% | −43.6% | −60.8% | −43.1% | −39.7% | |
| 未収入金 | % | −53.9% | +55.8% | −15.2% | ||||
| 未収配当金 | % | −26.0% | ||||||
| 前払金 | % | +147.9% | +4.5% | |||||
| 差入委託証拠金 | % | −36.7% | +7,152.3% | +62.9% | ||||
| 流動資産合計 | % | −26.2% | −13.6% | −43.7% | −60.3% | −43.0% | −39.5% | |
| 前受金 | % | +45.1% | ||||||
| 未払金 | % | −24.6% | ||||||
| 未払収益分配金 | % | +1.2% | −36.2% | −53.3% | −14.3% | −35.2% | −30.0% | |
| 未払受託者報酬 | % | −26.4% | −32.4% | −30.0% | −43.6% | −66.1% | −41.8% | |
| 未払委託者報酬 | % | −26.4% | −32.4% | −30.0% | −43.6% | −66.1% | −41.8% | |
| その他未払費用 | % | −34.4% | +41.7% | −59.6% | +16.3% | −84.1% | −41.3% | |
| 流動負債合計 | % | −2.8% | −35.3% | −50.6% | −16.7% | −38.2% | −30.7% | |
| 元本 | % | −11.8% | −11.1% | −43.1% | −50.7% | −42.4% | −33.9% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −26.5% | −13.3% | −43.6% | −60.6% | −43.1% | −39.6% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −40.9% | −16.6% | −44.5% | −76.6% | −45.5% | −48.9% | |
| （分配準備積立金） | % | −93.9% | +1,677.8% | −44.1% | −65.6% | −4.8% | −27.7% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −87.4% | +166.5% | +19.8% | −94.9% | +456.2% | −35.1% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −87.4% | +166.5% | +19.8% | −94.9% | +456.2% | −35.1% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −87.4% | +166.5% | +19.8% | −94.9% | +456.2% | −35.1% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −40.9% | −16.6% | −44.5% | −76.6% | −45.5% | −48.9% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −10.9% | +91.0% | −71.3% | −41.8% | −86.3% | −47.7% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −5.8% | +103.8% | −84.8% | −3.9% | −76.8% | −42.1% | |
| 分配金 | % | +1.2% | −36.2% | −53.3% | −14.3% | −35.2% | −30.0% | |
| 受取配当金 | % | −5.4% | −34.2% | −49.7% | −21.4% | −38.5% | −31.4% | |
| 受取利息 | % | −44.2% | −76.2% | −63.5% | ||||
| 有価証券売買等損益 | % | −92.0% | +300.9% | +27.9% | −98.2% | +1,391.5% | −35.5% | |
| 派生商品取引等損益 | % | −111.0% | +137.8% | −67.1% | +255.2% | +345.7% | −26.4% | |
| 営業収益合計 | % | −86.8% | +155.7% | +19.1% | −94.4% | +412.2% | −35.2% | |
| 受託者報酬 | % | −26.4% | −32.4% | −30.0% | −43.6% | −66.1% | −41.8% | |
| 委託者報酬 | % | −26.4% | −32.4% | −30.0% | −43.6% | −66.1% | −41.8% | |
| その他費用 | % | −12.7% | −35.6% | −14.9% | −54.2% | −66.7% | −40.7% | |
| 営業費用合計 | % | −24.4% | −32.9% | −27.5% | −45.6% | −66.2% | −41.7% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −10.9% | +91.0% | −71.3% | −41.8% | −86.3% | −47.7% | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −5.8% | +103.8% | −84.8% | −3.9% | −76.8% | −42.1% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQLB。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
