ファンド財務諸表グローバルＸグローバルリーダーズ－日本株式ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸグローバルリーダーズ－日本株式ＥＴＦ

G14205単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	74	64	36	14	8	−39.5%
流動資産
資産合計	=100	100	74	64	36	14	8	−39.5%
流動負債
負債合計	=100	100	97	63	31	26	16	−30.7%
元本等
純資産合計	=100	100	74	64	36	14	8	−39.6%
コール・ローン	=100	100	141	43				−34.2%
株式	=100	100	74	64	36	14	8	−39.7%
未収入金	=100	100	46	72				−15.2%
未収配当金	=100		100		31		30	−26.0%
前払金	=100		100		46	114		+4.5%
差入委託証拠金	=100	100			25	16	1,146	+62.9%
流動資産合計	=100	100	74	64	36	14	8	−39.5%
前受金	=100	100		39			643	+45.1%
未払金	=100		100		57			−24.6%
未払収益分配金	=100	100	101	65	30	26	17	−30.0%
未払受託者報酬	=100	100	74	50	35	20	7	−41.8%
未払委託者報酬	=100	100	74	50	35	20	7	−41.8%
その他未払費用	=100	100	66	93	38	44	7	−41.3%
流動負債合計	=100	100	97	63	31	26	16	−30.7%
元本	=100	100	88	78	45	22	13	−33.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	74	64	36	14	8	−39.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	59	49	27	6	3	−48.9%
（分配準備積立金）	=100	100	6	108	60	21	20	−27.7%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	13	34	40	2	12	−35.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	13	34	40	2	12	−35.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	13	34	40	2	12	−35.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	59	49	27	6	3	−48.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	89	170	49	28	4	−47.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	94	192	29	28	7	−42.1%
分配金	=100	100	101	65	30	26	17	−30.0%
受取配当金	=100	100	95	62	31	25	15	−31.4%
受取利息	=100	100	56	13				−63.5%
有価証券売買等損益	=100	100	8	32	41	1	11	−35.5%
派生商品取引等損益	=100	100	-11	4	1	5	22	−26.4%
営業収益合計	=100	100	13	34	40	2	11	−35.2%
受託者報酬	=100	100	74	50	35	20	7	−41.8%
委託者報酬	=100	100	74	50	35	20	7	−41.8%
その他費用	=100	100	87	56	48	22	7	−40.7%
営業費用合計	=100	100	76	51	37	20	7	−41.7%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	89	170	49	28	4	−47.7%
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	94	192	29	28	7	−42.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQLB。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。