ファンド財務諸表 グローバルＸ バイオ＆メドテック－日本株式 ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ バイオ＆メドテック－日本株式 ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ バイオ＆メドテック－日本株式 ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −53.0% | +69.4% | −3.9% | +49.8% | +33.3% | +8.9% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −53.0% | +69.4% | −3.9% | +49.8% | +33.3% | +8.9% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | +82.1% | −49.5% | +49.2% | +76.3% | −43.8% | +6.3% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −53.6% | +71.4% | −4.1% | +49.6% | +34.0% | +8.9% | |
| コール・ローン | % | −17.4% | −11.2% | −14.4% | ||||
| 株式 | % | −53.6% | +71.4% | −4.2% | +49.4% | +33.9% | +8.8% | |
| 未収入金 | % | −51.4% | +439.2% | +61.8% | ||||
| 未収配当金 | % | −7.3% | ||||||
| 前払金 | % | |||||||
| 流動資産合計 | % | −53.0% | +69.4% | −3.9% | +49.8% | +33.3% | +8.9% | |
| 未払収益分配金 | % | +122.8% | −64.4% | +75.2% | +78.8% | −53.5% | +2.9% | |
| 未払受託者報酬 | % | +33.4% | −21.6% | +29.1% | +62.9% | −26.8% | +10.0% | |
| 未払委託者報酬 | % | +33.3% | −21.6% | +29.0% | +62.9% | −26.8% | +10.0% | |
| その他未払費用 | % | −12.8% | +103.1% | −24.6% | +294.4% | −68.3% | +10.8% | |
| 流動負債合計 | % | +82.1% | −49.5% | +49.2% | +76.3% | −43.8% | +6.3% | |
| 元本 | % | −50.5% | +60.4% | +0.1% | +56.5% | +23.9% | +9.0% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −53.6% | +71.4% | −4.1% | +49.6% | +34.0% | +8.9% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | +20.4% | +3.0% | −43.2% | −102.9% | +26.6% | ||
| （分配準備積立金） | % | −67.6% | −52.6% | −80.8% | +1,145.1% | +236.2% | +4.3% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2025年12月期有価証券報告書 | 2025年06月期有価証券報告書 | 2024年12月期有価証券報告書 | 2024年06月期有価証券報告書 | 2023年12月期有価証券報告書 | 2023年06月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | −325.5% | +136.8% | +58.1% | −368.5% | +173.9% | +21.1% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | −325.5% | +136.8% | +58.1% | −368.5% | +173.9% | +21.1% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | −325.5% | +136.8% | +58.1% | −368.5% | +173.9% | +21.1% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | +20.4% | +3.0% | −43.2% | −102.9% | +26.6% | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +1,091.1% | −70.5% | +166.7% | +34.3% | +5.4% | +67.7% | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −47.6% | −14.6% | −27.8% | +151.9% | +265.7% | +24.4% | |
| 分配金 | % | +122.8% | −64.4% | +75.2% | +78.8% | −53.5% | +2.9% | |
| 受取配当金 | % | +71.4% | −49.7% | +44.9% | +68.5% | −34.2% | +6.7% | |
| 受取利息 | % | +1.5% | −82.1% | −57.4% | ||||
| 有価証券売買等損益 | % | −360.6% | +132.2% | +57.9% | −400.0% | +168.3% | +22.1% | |
| 派生商品取引等損益 | % | +95.6% | +95.6% | |||||
| その他収益 | % | −23.4% | ||||||
| 営業収益合計 | % | −307.0% | +140.6% | +56.3% | −345.6% | +179.0% | +20.6% | |
| 受託者報酬 | % | +33.4% | −21.6% | +29.1% | +62.9% | −26.8% | +10.0% | |
| 委託者報酬 | % | +33.3% | −21.6% | +29.0% | +62.9% | −26.8% | +10.0% | |
| その他費用 | % | +29.0% | −9.5% | +30.3% | +42.0% | −31.2% | +8.3% | |
| 営業費用合計 | % | +33.0% | −20.7% | +29.1% | +61.1% | −27.1% | +9.9% | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +1,091.1% | −70.5% | +166.7% | +34.3% | +5.4% | +67.7% | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −47.6% | −14.6% | −27.8% | +151.9% | +265.7% | +24.4% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQL3。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
