ファンド財務諸表グローバルＸバイオ＆メドテック－日本株式ＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸバイオ＆メドテック－日本株式ＥＴＦ

G14201単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	47	80	77	115	153	+8.9%
流動資産
資産合計	=100	100	47	80	77	115	153	+8.9%
流動負債
負債合計	=100	100	182	92	137	242	136	+6.3%
元本等
純資産合計	=100	100	46	80	76	114	153	+8.9%
コール・ローン	=100	100	83	73				−14.4%
株式	=100	100	46	80	76	114	152	+8.8%
未収入金	=100	100	49	262				+61.8%
未収配当金	=100		100		67		74	−7.3%
前払金	=100		100
流動資産合計	=100	100	47	80	77	115	153	+8.9%
未払収益分配金	=100	100	223	79	139	249	116	+2.9%
未払受託者報酬	=100	100	133	105	135	220	161	+10.0%
未払委託者報酬	=100	100	133	105	135	220	161	+10.0%
その他未払費用	=100	100	87	177	134	527	167	+10.8%
流動負債合計	=100	100	182	92	137	242	136	+6.3%
元本	=100	100	50	79	79	124	154	+9.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	46	80	76	114	153	+8.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-80	-77	-111	-224	-165
（分配準備積立金）	=100	100	32	15	3	37	123	+4.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-225	83	131	-352	260	+21.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-225	83	131	-352	260	+21.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-225	83	131	-352	260	+21.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-80	-77	-111	-224	-165
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	1,191	351	936	1,257	1,325	+67.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	52	45	32	81	298	+24.4%
分配金	=100	100	223	79	139	249	116	+2.9%
受取配当金	=100	100	171	86	125	211	139	+6.7%
受取利息	=100	100	101	18				−57.4%
有価証券売買等損益	=100	100	-261	84	133	-398	272	+22.1%
派生商品取引等損益	=100	100	196					+95.6%
その他収益	=100	100		63		34		−23.4%
営業収益合計	=100	100	-207	84	131	-323	255	+20.6%
受託者報酬	=100	100	133	105	135	220	161	+10.0%
委託者報酬	=100	100	133	105	135	220	161	+10.0%
その他費用	=100	100	129	117	152	216	149	+8.3%
営業費用合計	=100	100	133	105	136	219	160	+9.9%
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	1,191	351	936	1,257	1,325	+67.7%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	52	45	32	81	298	+24.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQL3。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。