ファンド財務諸表 グローバルＸ 自動運転＆ＥＶ ＥＴＦ
ファンド財務諸表 グローバルＸ 自動運転＆ＥＶ ＥＴＦ
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
グローバルＸ 自動運転＆ＥＶ ＥＴＦ
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||
| 負債純資産合計 | % | −34.7% | −18.5% | +28.5% | +14.9% | +16.2% | −1.8% | |
| 流動資産 | ||||||||
| 資産合計 | % | −34.7% | −18.5% | +28.5% | +14.9% | +16.2% | −1.8% | |
| 流動負債 | ||||||||
| 負債合計 | % | +14.3% | −15.3% | +78.1% | −22.1% | +76.0% | +18.8% | |
| 元本等 | ||||||||
| 純資産合計 | % | −34.9% | −18.5% | +28.2% | +15.2% | +15.9% | −1.9% | |
| 預金 | % | +20.0% | −29.8% | +41.5% | −58.0% | +67.7% | −3.4% | |
| コール・ローン | % | −73.9% | +134.1% | +36.5% | −5.9% | |||
| 株式 | % | −12.5% | −16.4% | +33.0% | +16.0% | +9.5% | +4.3% | |
| 投資信託受益証券 | % | −78.5% | −36.8% | −20.5% | −2.3% | +155.4% | −23.1% | |
| 未収配当金 | % | −44.9% | +76.0% | −22.6% | +110.3% | −22.2% | +4.2% | |
| 流動資産合計 | % | −34.7% | −18.5% | +28.5% | +14.9% | +16.2% | −1.8% | |
| 派生商品評価勘定 | % | |||||||
| 未払収益分配金 | % | −33.3% | +166.7% | −50.0% | +212.5% | +29.1% | ||
| 未払受託者報酬 | % | −32.5% | −2.8% | +35.5% | −2.7% | +23.2% | +1.3% | |
| 未払委託者報酬 | % | −32.4% | −2.9% | +35.4% | −2.7% | +23.1% | +1.3% | |
| その他未払費用 | % | −40.8% | +3.2% | +38.4% | +152.5% | −60.2% | −3.2% | |
| 流動負債合計 | % | +14.3% | −15.3% | +78.1% | −22.1% | +76.0% | +18.8% | |
| 元本 | % | −25.0% | ±0.0% | +33.3% | ±0.0% | +25.0% | +4.6% | |
| 剰余金 | ||||||||
| 元本等合計 | % | −34.9% | −18.5% | +28.2% | +15.2% | +15.9% | −1.9% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | −54.4% | −78.8% | −51.3% | +657.5% | −34.6% | −25.3% | |
| （分配準備積立金） | % | −69.6% | +10.4% | +144.9% | −51.7% | +17.4% | −14.2% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年03月期有価証券報告書 | 2025年09月期有価証券報告書 | 2025年03月期有価証券報告書 | 2024年09月期有価証券報告書 | 2024年03月期有価証券報告書 | 2023年09月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | ||||||||
| 営業費用 | ||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | % | +44.3% | −77.4% | −411.1% | +157.3% | +122.8% | +5.3% | |
| 経常利益又は経常損失（△） | % | +44.3% | −77.4% | −411.1% | +157.3% | +122.8% | +5.3% | |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | % | +44.3% | −77.4% | −411.1% | +157.3% | +122.8% | +5.3% | |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | −54.4% | −78.8% | −51.3% | +657.5% | −34.6% | −25.3% | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | −89.4% | −24.5% | |||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | −51.9% | −20.9% | |||||
| 分配金 | % | −33.3% | +166.7% | −50.0% | +212.5% | +29.1% | ||
| 受取配当金 | % | +3.1% | −14.9% | +72.3% | −24.0% | +48.5% | +11.3% | |
| 受取利息 | % | +264.2% | −64.3% | −36.7% | +51.5% | −49.4% | −8.8% | |
| 有価証券売買等損益 | % | +149.6% | −89.3% | −575.3% | +149.7% | +4.3% | −8.1% | |
| 為替差損益 | % | −97.6% | +1,527.5% | −293.1% | +165.2% | +320.8% | +15.7% | |
| 営業収益合計 | % | +41.8% | −75.9% | −376.0% | +162.8% | +115.8% | +5.1% | |
| 受託者報酬 | % | −32.5% | −2.8% | +35.5% | −2.7% | +23.2% | +1.3% | |
| 委託者報酬 | % | −32.4% | −2.9% | +35.4% | −2.7% | +23.1% | +1.3% | |
| その他費用 | % | +11.5% | +22.9% | −32.5% | +33.1% | −72.1% | −19.2% | |
| 営業費用合計 | % | −24.3% | +4.1% | +13.7% | +4.1% | −0.0% | −1.4% | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | +23.2% | ||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | % | |||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | % | |||||||
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YB7B。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
