ファンド財務諸表グローバルＸ自動運転＆ＥＶＥＴＦ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバルＸ自動運転＆ＥＶＥＴＦ

G14681単一シリーズ管理会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	65	53	68	79	91	−1.8%
流動資産
資産合計	=100	100	65	53	68	79	91	−1.8%
流動負債
負債合計	=100	100	114	97	172	134	236	+18.8%
元本等
純資産合計	=100	100	65	53	68	78	91	−1.9%
預金	=100	100	120	84	119	50	84	−3.4%
コール・ローン	=100	100	26	61	83			−5.9%
株式	=100	100	88	73	97	113	124	+4.3%
投資信託受益証券	=100	100	21	14	11	11	27	−23.1%
未収配当金	=100	100	55	97	75	158	123	+4.2%
流動資産合計	=100	100	65	53	68	79	91	−1.8%
派生商品評価勘定	=100		100
未払収益分配金	=100		100	67	178	89	278	+29.1%
未払受託者報酬	=100	100	68	66	89	86	107	+1.3%
未払委託者報酬	=100	100	68	66	89	87	106	+1.3%
その他未払費用	=100	100	59	61	84	213	85	−3.2%
流動負債合計	=100	100	114	97	172	134	236	+18.8%
元本	=100	100	75	75	100	100	125	+4.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	65	53	68	78	91	−1.9%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	46	10	5	36	23	−25.3%
（分配準備積立金）	=100	100	30	34	82	40	47	−14.2%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	144	33	-101	58	129	+5.3%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	144	33	-101	58	129	+5.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	144	33	-101	58	129	+5.3%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	46	10	5	36	23	−25.3%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	11				24	−24.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	48		49		−20.9%
分配金	=100		100	67	178	89	278	+29.1%
受取配当金	=100	100	103	88	151	115	171	+11.3%
受取利息	=100	100	364	130	82	125	63	−8.8%
有価証券売買等損益	=100	100	250	27	-127	63	66	−8.1%
為替差損益	=100	100	2	39	-75	49	207	+15.7%
営業収益合計	=100	100	142	34	-95	59	128	+5.1%
受託者報酬	=100	100	68	66	89	86	107	+1.3%
委託者報酬	=100	100	68	66	89	87	106	+1.3%
その他費用	=100	100	112	137	93	123	34	−19.2%
営業費用合計	=100	100	76	79	90	93	93	−1.4%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100				230	+23.2%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YB7B。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。