ファンド財務諸表世界半導体関連フォーカスファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

世界半導体関連フォーカスファンド

G14941単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	79	69	75	54	−14.3%
流動資産
資産合計	=100	100	79	69	75	54	−14.3%
流動負債
負債合計	=100	100	157	79	76	54	−14.3%
元本等
純資産合計	=100	100	78	69	75	54	−14.3%
金銭信託	=100	100	118	29	25	53	−14.7%
コール・ローン	=100	100	81	32	51	46	−17.5%
投資信託受益証券	=100	100	78	70	76	54	−14.2%
親投資信託受益証券	=100	100	63	101	126	73	−7.6%
未収入金	=100	100	421	28			−47.1%
未収利息	=100	100	52	21	15		−47.2%
流動資産合計	=100	100	79	69	75	54	−14.3%
未払解約金	=100	100	299	55	39	5	−52.3%
未払受託者報酬	=100	100	79	90	84	28	−27.1%
未払委託者報酬	=100	100	79	90	84	28	−27.1%
その他未払費用	=100	100	79	90	84	29	−26.9%
流動負債合計	=100	100	157	79	76	54	−14.3%
元本	=100	100	122	150	155	101	+0.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	78	69	75	54	−14.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	45	10	17	19	−33.6%
（分配準備積立金）	=100	100	34	12	13	14	−38.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	62	-9	-24	17	−35.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	62	-9	-24	17	−35.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	62	-9	-24	17	−35.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	56	17	4	2	−64.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	45	10	17	19	−33.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	8	37	244	118	+4.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	19	19	20	1	−72.9%
受取利息	=100	100	46	25	12	0	−85.3%
有価証券売買等損益	=100	100	62	-7	-23	17	−35.7%
営業収益合計	=100	100	62	-7	-23	17	−35.7%
受託者報酬	=100	100	79	90	84	28	−27.1%
委託者報酬	=100	100	79	90	84	28	−27.1%
その他費用	=100	100	79	90	84	30	−26.3%
営業費用合計	=100	100	79	90	84	28	−27.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	8	37	244	118	+4.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	19	19	20	1	−72.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100XYVA。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。