ファンド財務諸表世界半導体関連フォーカスファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

世界半導体関連フォーカスファンド

G14941単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	185,548	145,694	128,086	139,593	100,019	−14.3%
流動資産
資産合計	百万円	185,548	145,694	128,086	139,593	100,019	−14.3%
流動負債
負債合計	百万円	1,684	2,646	1,325	1,276	908	−14.3%
元本等
純資産合計	百万円	183,864	143,048	126,760	138,317	99,111	−14.3%
金銭信託	百万円	266	313	78	67	141	−14.7%
コール・ローン	百万円	4,618	3,743	1,498	2,346	2,143	−17.5%
投資信託受益証券	百万円	180,104	140,264	126,153	136,835	97,535	−14.2%
親投資信託受益証券	百万円	273	171	276	344	199	−7.6%
未収入金	百万円	286	1,203	80			−47.1%
未収利息	百万円	0	0	0	0		−47.2%
流動資産合計	百万円	185,548	145,694	128,086	139,593	100,019	−14.3%
未払解約金	百万円	598	1,788	328	231	31	−52.3%
未払受託者報酬	百万円	27	22	25	23	8	−27.1%
未払委託者報酬	百万円	1,048	828	941	877	297	−27.1%
その他未払費用	百万円	11	9	10	9	3	−26.9%
流動負債合計	百万円	1,684	2,646	1,325	1,276	908	−14.3%
元本	百万円	77,752	94,785	116,262	120,250	78,516	+0.2%
剰余金
元本等合計	百万円	183,864	143,048	126,760	138,317	99,111	−14.3%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	106,111	48,263	10,499	18,067	20,595	−33.6%
（分配準備積立金）	百万円	84,469	28,615	9,768	11,087	12,021	−38.6%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	72,076	44,641	-6,349	-17,488	12,173	−35.9%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	72,076	44,641	-6,349	-17,488	12,173	−35.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	72,076	44,641	-6,349	-17,488	12,173	−35.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	9,228	5,141	1,591	393	152	−64.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	106,111	48,263	10,499	18,067	20,595	−33.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	7,311	609	2,733	17,819	8,640	+4.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	12,311	2,345	2,361	2,465	66	−72.9%
受取利息	百万円	10	4	2	1	0	−85.3%
有価証券売買等損益	百万円	73,152	45,495	-5,376	-16,580	12,481	−35.7%
営業収益合計	百万円	73,162	45,500	-5,373	-16,579	12,481	−35.7%
受託者報酬	百万円	27	22	25	23	8	−27.1%
委託者報酬	百万円	1,048	828	941	877	297	−27.1%
その他費用	百万円	11	9	10	9	3	−26.3%
営業費用合計	百万円	1,086	858	975	909	308	−27.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	7,311	609	2,733	17,819	8,640	+4.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	12,311	2,345	2,361	2,465	66	−72.9%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100XYVA。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。