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ファンド時系列 グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）

ファンド時系列 グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）

G11231単一シリーズ決算期 1月20日・7月20日管理会社 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XLB5））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
02,000億4,000億6,000億8,000億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 3,519億円純資産合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 3,365億円元本等合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 3,365億円元本 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 3,281億円負債合計 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 154億円資産合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 4,006億円純資産合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 3,358億円元本等合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 3,358億円元本 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 3,013億円負債合計 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 648億円資産合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 4,112億円純資産合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 3,550億円元本等合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 3,550億円元本 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 3,424億円負債合計 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 562億円資産合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 4,183億円純資産合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 3,778億円元本等合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 3,778億円元本 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 3,755億円負債合計 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 405億円資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 3,893億円純資産合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 3,850億円元本等合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 3,850億円元本 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 4,107億円負債合計 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 42.3億円資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 3,695億円純資産合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 3,651億円元本等合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 3,651億円元本 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 3,921億円負債合計 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 45.0億円資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 4,390億円純資産合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 3,986億円元本等合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 3,986億円元本 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 3,551億円負債合計 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 404億円資産合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 4,736億円純資産合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 4,300億円元本等合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 4,300億円元本 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 3,736億円負債合計 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 436億円資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 5,830億円純資産合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 5,124億円元本等合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 5,124億円元本 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 4,315億円負債合計 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 706億円資産合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 5,902億円純資産合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 5,350億円元本等合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 5,350億円元本 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 4,906億円負債合計 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 552億円資産合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 5,824億円純資産合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 5,493億円元本等合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 5,493億円元本 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 5,392億円負債合計 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 331億円資産合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 7,027億円純資産合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 6,405億円元本等合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 6,405億円元本 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 5,449億円負債合計 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 621億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−500億0500億1,000億1,500億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 124億円営業利益又は営業損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 94.0億円経常利益又は経常損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 94.0億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 94.0億円分配金 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 98.4億円営業収益 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 925億円営業利益又は営業損失 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 891億円経常利益又は経常損失 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 891億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 891億円分配金 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 603億円営業収益 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 281億円営業利益又は営業損失 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 243億円経常利益又は経常損失 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 243億円当期純利益又は当期純損失 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 243億円分配金 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 514億円営業収益 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 275億円営業利益又は営業損失 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 234億円経常利益又は経常損失 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 234億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 234億円分配金 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 357億円営業収益 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） −235億円営業利益又は営業損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） −272億円経常利益又は経常損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） −272億円当期純利益又は当期純損失 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） −272億円営業収益 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 15.8億円営業利益又は営業損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −21.4億円経常利益又は経常損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −21.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） −21.4億円営業収益 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 1,128億円営業利益又は営業損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 1,090億円経常利益又は経常損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 1,090億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 1,090億円分配金 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 355億円営業収益 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 523億円営業利益又は営業損失 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 481億円経常利益又は経常損失 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 481億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 481億円分配金 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 374億円営業収益 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 811億円営業利益又は営業損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 759億円経常利益又は経常損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 759億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 759億円分配金 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 647億円営業収益 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 97.5億円営業利益又は営業損失 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 45.4億円経常利益又は経常損失 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 45.4億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 45.4億円分配金 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 491億円営業収益 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） −31.8億円営業利益又は営業損失 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） −82.4億円経常利益又は経常損失 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） −82.4億円当期純利益又は当期純損失 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） −82.4億円分配金 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 270億円営業収益 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 1,456億円営業利益又は営業損失 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 1,397億円経常利益又は経常損失 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 1,397億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 1,397億円分配金 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 545億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-21〜2020-07-20（181日・通期） 10,257.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-21〜2021-01-20（183日・通期） 11,147.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-21〜2021-07-20（180日・通期） 10,367.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-21〜2022-01-20（183日・通期） 10,063.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-21〜2022-07-20（180日・通期） 9,374.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-21〜2023-01-20（183日・通期） 9,311.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-21〜2023-07-20（180日・通期） 11,224.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-21〜2024-01-22（185日・通期） 11,507.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-23〜2024-07-22（181日・通期） 11,875.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-23〜2025-01-20（181日・通期） 10,904.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-21〜2025-07-22（182日・通期） 10,186.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-23〜2026-01-20（181日・通期） 11,754.71 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
10,257.38
21/01
11,147.47
21/07
10,367.40
22/01
10,063.61
22/07
9,374.00
23/01
9,311.17
23/07
11,224.65
24/01
11,507.71
24/07
11,875.04
25/01
10,904.73
25/07
10,186.58
26/01
11,754.71

純資産合計

円・12期
20/07
3,365億円
21/01
3,358億円
21/07
3,550億円
22/01
3,778億円
22/07
3,850億円
23/01
3,651億円
23/07
3,986億円
24/01
4,300億円
24/07
5,124億円
25/01
5,350億円
25/07
5,493億円
26/01
6,405億円

元本

円・12期
20/07
3,281億円
21/01
3,013億円
21/07
3,424億円
22/01
3,755億円
22/07
4,107億円
23/01
3,921億円
23/07
3,551億円
24/01
3,736億円
24/07
4,315億円
25/01
4,906億円
25/07
5,392億円
26/01
5,449億円

元本等合計

円・12期
20/07
3,365億円
21/01
3,358億円
21/07
3,550億円
22/01
3,778億円
22/07
3,850億円
23/01
3,651億円
23/07
3,986億円
24/01
4,300億円
24/07
5,124億円
25/01
5,350億円
25/07
5,493億円
26/01
6,405億円

資産合計

円・12期
20/07
3,519億円
21/01
4,006億円
21/07
4,112億円
22/01
4,183億円
22/07
3,893億円
23/01
3,695億円
23/07
4,390億円
24/01
4,736億円
24/07
5,830億円
25/01
5,902億円
25/07
5,824億円
26/01
7,027億円

負債合計

円・12期
20/07
154億円
21/01
648億円
21/07
562億円
22/01
405億円
22/07
42.3億円
23/01
45.0億円
23/07
404億円
24/01
436億円
24/07
706億円
25/01
552億円
25/07
331億円
26/01
621億円

コール・ローン

円・12期
20/07
69.2億円
21/01
87.1億円
21/07
85.5億円
22/01
544億円
22/07
78.6億円
23/01
74.1億円
23/07
80.1億円
24/01
124億円
24/07
134億円
25/01
137億円
25/07
112億円
26/01
178億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
84.4億円
21/01
346億円
21/07
126億円
22/01
23.9億円
22/07
−257億円
23/01
−270億円
23/07
435億円
24/01
563億円
24/07
809億円
25/01
444億円
25/07
101億円
26/01
956億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/07
3,329億円
21/01
3,318億円
21/07
3,507億円
22/01
3,639億円
22/07
3,814億円
23/01
3,621億円
23/07
3,944億円
24/01
4,241億円
24/07
5,055億円
25/01
5,285億円
25/07
5,439億円
26/01
6,318億円

分配準備積立金

円・7期
20/07
15.7億円
21/01
253億円
23/07
425億円
24/01
503億円
24/07
562億円
25/01
104億円
26/01
748億円

未払収益分配金

円・10期
20/07
98.4億円
21/01
603億円
21/07
514億円
22/01
357億円
23/07
355億円
24/01
374億円
24/07
647億円
25/01
491億円
25/07
270億円
26/01
545億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/07
124億円
21/01
925億円
21/07
281億円
22/01
275億円
22/07
−235億円
23/01
15.8億円
23/07
1,128億円
24/01
523億円
24/07
811億円
25/01
97.5億円
25/07
−31.8億円
26/01
1,456億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
94.0億円
21/01
891億円
21/07
243億円
22/01
234億円
22/07
−272億円
23/01
−21.4億円
23/07
1,090億円
24/01
481億円
24/07
759億円
25/01
45.4億円
25/07
−82.4億円
26/01
1,397億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
94.0億円
21/01
891億円
21/07
243億円
22/01
234億円
22/07
−272億円
23/01
−21.4億円
23/07
1,090億円
24/01
481億円
24/07
759億円
25/01
45.4億円
25/07
−82.4億円
26/01
1,397億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
94.0億円
21/01
891億円
21/07
243億円
22/01
234億円
22/07
−272億円
23/01
−21.4億円
23/07
1,090億円
24/01
481億円
24/07
759億円
25/01
45.4億円
25/07
−82.4億円
26/01
1,397億円

分配金

円・10期
20/07
98.4億円
21/01
603億円
21/07
514億円
22/01
357億円
23/07
355億円
24/01
374億円
24/07
647億円
25/01
491億円
25/07
270億円
26/01
545億円

その他費用

円・12期
20/07
1,491万円
21/01
1,638万円
21/07
1,728万円
22/01
1,815万円
22/07
1,609万円
23/01
1,689万円
23/07
1,738万円
24/01
1,767万円
24/07
2,399万円
25/01
2,126万円
25/07
2,382万円
26/01
2,492万円

委託者報酬

円・12期
20/07
28.7億円
21/01
33.0億円
21/07
36.5億円
22/01
39.5億円
22/07
35.3億円
23/01
35.8億円
23/07
37.3億円
24/01
39.7億円
24/07
49.8億円
25/01
50.1億円
25/07
48.6億円
26/01
57.0億円

営業費用

円・12期
20/07
29.9億円
21/01
34.3億円
21/07
38.0億円
22/01
41.1億円
22/07
36.7億円
23/01
37.2億円
23/07
38.8億円
24/01
41.3億円
24/07
51.8億円
25/01
52.1億円
25/07
50.5億円
26/01
59.3億円

支払利息

円・9期
20/07
83.2万円
21/01
66.5万円
21/07
34.6万円
22/01
64.4万円
22/07
43.1万円
23/01
125万円
23/07
103万円
24/01
98.1万円
24/07
5.27万円

受取利息

円・11期
20/07
2,896円
21/01
2,086円
22/01
1,153円
22/07
2,076円
23/01
4,177円
23/07
2,703円
24/01
5,784円
24/07
318万円
25/01
1,122万円
25/07
2,254万円
26/01
2,810万円

受託者報酬

円・12期
20/07
1.01億円
21/01
1.16億円
21/07
1.29億円
22/01
1.39億円
22/07
1.25億円
23/01
1.26億円
23/07
1.32億円
24/01
1.40億円
24/07
1.76億円
25/01
1.77億円
25/07
1.71億円
26/01
2.01億円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
124億円
21/01
925億円
21/07
281億円
22/01
275億円
22/07
−235億円
23/01
15.8億円
23/07
1,128億円
24/01
523億円
24/07
811億円
25/01
97.4億円
25/07
−32.0億円
26/01
1,456億円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLB5・2026年04月15日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJJS）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V8ZC）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8FD）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWOF）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPEW）PDF

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