ファンド財務諸表グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）

G11231単一シリーズ管理会社アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	702,671	582,419	590,168	582,969	473,558	438,980	−9.0%
流動資産
資産合計	百万円	702,671	582,419	590,168	582,969	473,558	438,980	−9.0%
流動負債
負債合計	百万円	62,145	33,129	55,214	70,563	43,576	40,394	−8.3%
元本等
純資産合計	百万円	640,526	549,291	534,955	512,406	429,982	398,586	−9.1%
コール・ローン	百万円	17,811	11,185	13,683	13,434	12,391	8,014	−14.8%
親投資信託受益証券	百万円	631,795	543,892	528,487	505,517	424,128	394,428	−9.0%
未収入金	百万円	53,065	27,342	47,998	63,383	37,039	36,538	−7.2%
未収利息	百万円	0	0	0	0			−55.5%
流動資産合計	百万円	702,671	582,419	590,168	582,969	473,558	438,980	−9.0%
未払収益分配金	百万円	54,491	26,961	49,057	64,725	37,365	35,510	−8.2%
未払解約金	百万円	1,724	1,104	944	646	2,083	998	−10.4%
未払受託者報酬	百万円	201	171	177	176	140	132	−8.2%
未払委託者報酬	百万円	5,704	4,858	5,014	4,984	3,971	3,729	−8.2%
その他未払費用	百万円	25	33	21	32	18	26	+0.7%
流動負債合計	百万円	62,145	33,129	55,214	70,563	43,576	40,394	−8.3%
元本	百万円	544,910	539,229	490,571	431,498	373,647	355,099	−8.2%
剰余金
元本等合計	百万円	640,526	549,291	534,955	512,406	429,982	398,586	−9.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	百万円	95,616	10,061	44,383	80,908	56,335	43,487	−14.6%
（分配準備積立金）	百万円	74,765		10,355	56,174	50,342	42,483	−10.7%

損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	139,700	-8,235	4,540	75,922	48,124	108,951	−4.9%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	139,700	-8,235	4,540	75,922	48,124	108,951	−4.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	百万円	139,700	-8,235	4,540	75,922	48,124	108,951	−4.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	百万円	4,393	-1,707	-982	2,695	244	7,775	+12.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	95,616	10,061	44,383	80,908	56,335	43,487	−14.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	5,585	786	10,622	19,576	5,257	4,828	−2.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	846	1,619	3,611	3,507	2,924		+36.4%
分配金	百万円	54,491	26,961	49,057	64,725	37,365	35,510	−8.2%
受取利息	百万円	28	23	11	3	0	0	−84.3%
有価証券売買等損益	百万円	145,602	-3,204	9,741	81,103	52,253	112,829	−5.0%
営業収益合計	百万円	145,630	-3,182	9,753	81,106	52,253	112,829	−5.0%
受託者報酬	百万円	201	171	177	176	140	132	−8.2%
委託者報酬	百万円	5,704	4,858	5,014	4,984	3,971	3,729	−8.2%
その他費用	百万円	25	24	21	24	18	17	−7.0%
営業費用合計	百万円	5,930	5,054	5,213	5,184	4,130	3,879	−8.1%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円						3,350
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	5,585	786	10,622	19,576	5,257	1,478	−23.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	846	1,619	3,611	3,507	2,924		+36.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XLB5。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLB5・2026年04月15日提出）PDF
2025年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJJS・2025年10月15日提出）PDF
2025年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V8ZC・2025年04月18日提出）PDF
2024年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8FD・2024年10月22日提出）PDF
2024年1月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWOF・2024年04月19日提出）PDF
2023年7月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPEW・2023年10月20日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

ファンド財務諸表 グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）

出典

ファンド財務諸表グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）