ファンド財務諸表グローバル新成長国オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

グローバル新成長国オープン

G05515単一シリーズ管理会社ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	89	95	102	99	105	+0.9%
流動資産
資産合計	=100	100	89	95	102	99	105	+0.9%
流動負債
負債合計	=100	100	181	195	105	194	257	+20.8%
元本等
純資産合計	=100	100	89	95	102	98	104	+0.8%
預金	=100	100	92	100	102	92		−2.0%
コール・ローン	=100	100	126	131	59	105	107	+1.4%
投資証券	=100	100	89	95	103	98	105	+0.9%
未収利息	=100	100	77	34	1			−79.3%
流動資産合計	=100	100	89	95	102	99	105	+0.9%
未払収益分配金	=100	100	104	110	114	241	253	+20.4%
未払解約金	=100	100	971	1,064	61	146	743	+49.3%
未払受託者報酬	=100	100	94	100	99	100	100	+0.0%
未払委託者報酬	=100	100	94	100	99	100	100	+0.0%
その他未払費用	=100	100	94	100	99	100	100	+0.0%
流動負債合計	=100	100	181	195	105	194	257	+20.8%
元本	=100	100	104	110	114	121	127	+4.8%
剰余金
元本等合計	=100	100	89	95	102	98	104	+0.8%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-117	-123	-125	-140	-146
（分配準備積立金）	=100	100	96	94	90	88	88	−2.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年01月期有価証券報告書	2025年07月期有価証券報告書	2025年01月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2024年01月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	3	-13	72	14	87	−2.7%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	3	-13	72	14	87	−2.7%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	3	-13	72	14	87	−2.7%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	139	45	117	45	78	−4.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-117	-123	-125	-140	-146
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	154	109	179	173	137	+6.5%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	121	122	245	281	402	+32.1%
分配金	=100	100	106	110	192	243	254	+20.5%
受取配当金	=100	100	94	101	107	110	110	+1.9%
受取利息	=100	100	76	27	5		0	−87.4%
有価証券売買等損益	=100	100	118	-230	-197	-181	-50
為替差損益	=100	100	-100	-28	132	5	113	+2.5%
その他収益	=100	100	94	101	107	108	106	+1.1%
営業収益合計	=100	100	6	-9	73	17	88	−2.6%
受託者報酬	=100	100	96	103	106	107	104	+0.7%
委託者報酬	=100	100	96	103	106	107	104	+0.7%
その他費用	=100	100	97	102	102	102	96	−0.9%
営業費用合計	=100	100	96	103	105	107	103	+0.6%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	154	109	179	173	137	+6.5%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	121	122	245	281	402	+32.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XWIY。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。